Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP) صندوق متداول — الملف والمكوّنات ونسبة المصاريف

نبذة

يستند صندوق Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (الصندوق) إلى مؤشر Invesco Bulletshares High Yield Corporate Bond 2025 Index (المؤشر). سيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله في سندات الشركات التي يتكون منها المؤشر. يسعى المؤشر إلى قياس أداء محفظة من سندات الشركات ذات العائد المرتفع المقومة بالدولار الأمريكي والتي تستحق استحقاقها في عام 2025. لا يشتري الصندوق جميع الأوراق المالية في المؤشر؛ بدلاً من ذلك، يستخدم الصندوق منهجية "أخذ العينات" للسعي لتحقيق هدفه الاستثماري. تتم إعادة موازنة الصندوق والمؤشر شهريًا. يمتلك الصندوق سنة استحقاق محددة وهي 2025 وسينتهي في 15 ديسمبر 2025 أو حوالي ذلك التاريخ. راجع نشرة الاكتتاب لمزيد من المعلومات. اعتبارًا من 1 يناير 2024، تغير اسم المؤشر الأساسي من Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 Index إلى Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2025 Index. راجع نشرة الاكتتاب لمزيد من المعلومات.

معلومات أساسية

نسبة المصاريف

0.43%

الأصول المُدارة

$532.66M

صافي قيمة الأصول

$23.06

عدد المكوّنات

تاريخ التأسيس

2017-09-27

فئة الأصل

Fixed Income

جهة الإصدار

Invesco

متوسط التداول

205.39K

القيمة السوقية

$585.08M

بيتا

0.22

Top Holdings
Symbol	Name	Weight	Market Value
AGPXX	Invesco Government & Agency Portfolio	95.32%	$555.64M
SPR	Spirit AeroSystems Inc	4.54%	$26.49M
HCC	Warrior Met Coal Inc	0.12%	$681.07K
USD	CASH & EQUIVALENTS	0.02%	$104.00K

Symbol

Name

Weight

Market Value

AGPXX

Invesco Government & Agency Portfolio

95.32%

$555.64M

SPR

Spirit AeroSystems Inc

4.54%

$26.49M

HCC

Warrior Met Coal Inc

0.12%

$681.07K

USD

CASH & EQUIVALENTS

0.02%

$104.00K

نبذة

معلومات أساسية

نسبة المصاريف

0.43%

الأصول المُدارة

$532.66M

صافي قيمة الأصول

$23.06

عدد المكوّنات

تاريخ التأسيس

2017-09-27

فئة الأصل

Fixed Income

جهة الإصدار

Invesco

متوسط التداول

205.39K

القيمة السوقية

$585.08M

بيتا

0.22

Top Holdings
Symbol	Name	Weight	Market Value
AGPXX	Invesco Government & Agency Portfolio	95.32%	$555.64M
SPR	Spirit AeroSystems Inc	4.54%	$26.49M
HCC	Warrior Met Coal Inc	0.12%	$681.07K
USD	CASH & EQUIVALENTS	0.02%	$104.00K

Symbol

Name

Weight

Market Value

AGPXX

Invesco Government & Agency Portfolio

95.32%

$555.64M

SPR

Spirit AeroSystems Inc

4.54%

$26.49M

HCC

Warrior Met Coal Inc

0.12%

$681.07K

USD

CASH & EQUIVALENTS

0.02%

$104.00K

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

نبذة

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

التوزيع القطاعي

التوزيع الجغرافي

أكبر المكوّنات

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

نبذة

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

التوزيع القطاعي

التوزيع الجغرافي

أكبر المكوّنات