Loading ETF profile…
FEPI تستخدم استراتيجية البيع على المكشوف للخيارات (covered call)، بهدف تحقيق توازن بين توليد الدخل والمشاركة في المكاسب المحتملة في قطاع التكنولوجيا. على وجه التحديد، يحتفظ الصندوق بأسهم مؤشره القياسي، مؤشر Solactive FANG Innovation Index، ويكتب خيارات شراء (call options) خارج نطاق السعر (out-of-the-money) عليها. يستفيد هذا النهج من تقلبات شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنعكس في أقساط الخيارات، مع الحد من بعض المكاسب المحتملة للأسهم. كما يوفر حاجزًا صغيرًا ضد انخفاض أسعار الأسهم. لاحظ أن الحاجز يقتصر على أقساط الخيارات وقد لا يعوض بالكامل خسائر الأوراق المالية الأساسية. المؤشر القياسي هو مؤشر موزون بالتساوي يتكون من 15 شركة تكنولوجيا أمريكية، ثماني منها هي مقتنيات أساسية: Apple، Alphabet، Amazon، Meta، Microsoft، Netflix، Nvidia، و Tesla. يتم اختيار الشركات السبع المتبقية بناءً على أحجام التداول الفصلية من مختلف الصناعات المتعلقة بالتكنولوجيا في Factset.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| INTC | INTEL CORP | 7.92% | $47.26M |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 7.47% | $44.58M |
| NFLX | NETFLIX INC | 6.92% | $41.29M |
| AVGO | Broadcom Inc. | 6.88% | $41.05M |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 6.64% | $39.63M |
| AAPL | APPLE INC | 6.62% | $39.50M |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 6.56% | $39.13M |
| NVDA | NVIDIA CORP | 6.46% | $38.51M |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC. CLASS A | 6.41% | $38.20M |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 6.20% | $36.97M |
| ORCL | ORACLE CORP | 6.14% | $36.65M |
| META | META PLATFORMS INC | 6.11% | $36.47M |
| APP | APPLOVIN CORP | 5.93% | $35.39M |
| TSLA | Tesla Inc. | 5.77% | $34.41M |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 5.47% | $32.64M |
| — | CASH AND CASH EQUIVALENTS | 3.45% | $20.55M |
| TBILL | TREASURY BILL | 2.00% | $11.92M |
| — | MSFT US 04/17/25 C410 | 0.00% | $-55 |
| — | META US 04/17/26 C620 | 0.00% | $-374 |
| — | TSLA US 04/17/26 C380 | 0.00% | $-411 |
| — | GOOGL US 04/17/26 C325 | 0.00% | $-492 |
| — | MSFT US 04/17/26 C400 | 0.00% | $-612 |
| — | GOOGL US 04/17/26 C320 | 0.00% | $-800 |
| — | AAPL US 04/17/26 C265 | 0.00% | $-808 |
| — | AAPL US 04/17/26 C270 | 0.00% | $-1.92K |