Loading ETF profile…
صندوق Invesco Total Return Bond ETF (GTO) هو صندوق استثمار متداول مُدار بنشاط يركز على السندات متوسطة الأجل، وهو مصمم للمستثمرين الذين يسعون إلى دخل شهري ثابت وتقدير رأس المال بشكل عام. تتطلب استراتيجية استثمار هذا الصندوق تخصيص ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله للأوراق المالية ذات الدخل الثابت، والتي قد تشمل مجموعة واسعة من آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية. يجب على المستثمرين ملاحظة تعديل مؤقت في هيكل رسوم الإدارة. لقد التزم المستشار بالتنازل جزئيًا عن رسوم إدارته الوحدوية لهذا الصندوق، بدءًا من بعد إغلاق العمليات في 20 فبراير 2025، ويمتد حتى 31 أغسطس 2025. ونتيجة لذلك، ستكون رسوم الإدارة الوحدوية الصافية خلال هذه الفترة الزمنية المحددة 0.25%.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | CBOT US Treasure Bond Futures 09/21/2026 | 3.94% | $114.35M |
| — | United States Treasury Note/Bond 4.13% 06/30/2031 | 3.52% | $102.23M |
| — | United States Treasury Note/Bond 4.75% 02/15/2056 | 3.17% | $91.86M |
| — | United States Treasury Note/Bond 4.38% 05/15/2036 | 2.94% | $85.35M |
| — | United States Treasury Note/Bond 4.13% 06/15/2029 | 2.93% | $84.87M |
| — | Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 07/01/2055 | 2.83% | $82.10M |
| — | Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 07/01/2055 | 2.43% | $70.49M |
| — | Fannie Mae or Freddie Mac 2.00% 07/01/2055 | 2.28% | $66.21M |
| — | Invesco Government & Agency Portfolio | 2.26% | $65.55M |
| — | Ultra U.S. Treasury Bond Futures 09/21/2026 | 1.60% | $46.46M |
| — | United States Treasury Note/Bond 4.13% 06/30/2028 | 1.32% | $38.37M |
| — | Fannie Mae or Freddie Mac 3.50% 07/01/2055 | 1.20% | $34.91M |
| — | Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 08/01/2055 | 1.18% | $34.11M |
| — | Fannie Mae or Freddie Mac 4.00% 07/01/2055 | 1.04% | $30.13M |
| — | Fannie Mae or Freddie Mac 5.00% 07/01/2055 | 1.02% | $29.48M |
| — | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.13% 03/25/2031 | 0.84% | $24.36M |
| ISDB | Invesco Short Duration Total Return Bond ETF | 0.70% | $20.18M |
| — | Beignet Investor LLC 6.58% 05/30/2049 | 0.66% | $19.04M |
| — | Ginnie Mae II Pool 2.50% 07/01/2055 | 0.66% | $19.02M |
| — | Bain Capital Credit CLO 2019-1 4.66% 04/19/2034 | 0.62% | $17.98M |
| — | Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 5.89% 03/31/2032 | 0.61% | $17.67M |
| — | Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 08/01/2056 | 0.60% | $17.52M |
| — | Fannie Mae or Freddie Mac 6.50% 08/01/2056 | 0.56% | $16.22M |
| — | Freddie Mac Pool 4.50% 04/01/2035 | 0.55% | $16.02M |
| — | United States Treasury Note/Bond 4.25% 06/30/2033 | 0.54% | $15.63M |