Loading ETF profile…
يستند صندوق Invesco S&P International Developed Quality ETF (الصندوق) إلى مؤشر S&P Quality Developed ex-U.S. LargeMidCap Index (المؤشر). سيستثمر الصندوق بشكل عام ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله في الأسهم العادية التي يتكون منها المؤشر. يتتبع المؤشر أداء الأسهم في مؤشر S&P Developed ex-U.S. LargeMidCap Index التي تتمتع بأعلى درجة جودة، والتي يتم حسابها بناءً على ثلاثة مقاييس أساسية: العائد على حقوق الملكية، ونسبة الاستحقاقات، ونسبة الرافعة المالية. تتم إعادة موازنة المؤشر والصندوق وإعادة تشكيلهما نصف سنويًا في يوم الجمعة الثالث من شهري يونيو وديسمبر. اعتبارًا من 31/08/2025، حصل الصندوق على تصنيف إجمالي قدره 4 نجوم من أصل 372 صندوقًا، وحصل على تصنيف 4 نجوم من أصل 372 صندوقًا، و 4 نجوم من أصل 337 صندوقًا، و 4 نجوم من أصل 223 صندوقًا للفترات 3 و 5 و 10 سنوات على التوالي. المصدر: Morningstar Inc. تستند التصنيفات إلى مقياس عائد معدل حسب المخاطر يأخذ في الاعتبار التباين في الأداء الشهري للصندوق، مع التركيز بشكل أكبر على الانحرافات الهبوطية ومكافأة الأداء المتسق. تُعتبر صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة وصناديق الاستثمار المتداولة مجموعة واحدة لأغراض المقارنة. يتم حساب التصنيفات للصناديق التي لديها تاريخ لا يقل عن ثلاث سنوات. يتم اشتقاق التصنيف الإجمالي من متوسط مرجح لمقاييس التصنيف لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات، حسب الاقتضاء، باستثناء رسوم البيع وتشمل الرسوم والمصروفات. ©2025 Morningstar Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا هي ملكية خاصة لـ Morningstar و/أو مقدمي المحتوى الخاص بها. لا يجوز نسخها أو توزيعها ولا يُضمن دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. لا تتحمل Morningstar ولا مقدمو المحتوى الخاص بها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. تحصل أفضل 10% من الصناديق في فئة ما على خمس نجوم، والنسبة التالية 22.5% على أربع نجوم، والنسبة التالية 35% على ثلاث نجوم، والنسبة التالية 22.5% على نجمتين، وأدنى 10% على نجمة واحدة. تخضع التصنيفات للتغيير شهريًا. لو لم يتم التنازل عن الرسوم و/أو سداد المصروفات حاليًا أو في الماضي، لكان تصنيف Morningstar أقل. قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى بسبب خصائص الأداء المختلفة.
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | ASML Holding NV | 5.23% | $46.72M |
| — | Roche Holding AG | 4.82% | $43.10M |
| — | Novartis AG | 4.57% | $40.84M |
| — | Nestle SA | 3.70% | $33.02M |
| — | ABB Ltd | 2.69% | $23.99M |
| — | Rolls-Royce Holdings PLC | 2.64% | $23.56M |
| — | Tokyo Electron Ltd | 2.49% | $22.27M |
| — | Advantest Corp | 2.40% | $21.46M |
| — | Safran SA | 2.33% | $20.85M |
| — | Novo Nordisk A/S | 2.31% | $20.60M |
| — | Allianz SE | 2.27% | $20.29M |
| — | SAP SE | 2.10% | $18.76M |
| — | Siemens Energy AG | 2.07% | $18.49M |
| — | Unilever PLC | 1.98% | $17.68M |
| — | TotalEnergies SE | 1.80% | $16.08M |
| — | Sony Group Corp | 1.79% | $15.98M |
| — | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.64% | $14.62M |
| — | Recruit Holdings Co Ltd | 1.56% | $13.90M |
| — | Zurich Insurance Group AG | 1.50% | $13.42M |
| — | GSK PLC | 1.25% | $11.16M |
| — | L'Oreal SA | 1.21% | $10.81M |
| AEM | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.20% | $10.74M |
| — | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.11% | $9.90M |
| — | Tokio Marine Holdings Inc | 1.10% | $9.86M |
| B | Barrick Mining Corp | 1.01% | $9.03M |