Loading ETF profile…
يستند صندوق Invesco RAFI™ Strategic US ETF (الصندوق) إلى مؤشر Invesco Strategic US Index (المؤشر). سيستثمر الصندوق عادةً ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله في الأوراق المالية التي يتكون منها المؤشر. تم تصميم المؤشر لقياس أداء الشركات الأمريكية الكبيرة عالية الجودة. يتم تعيين درجة حجم الأعمال للأوراق المالية بناءً على المتوسط المرجح بالتساوي للمبيعات، والتدفق النقدي التشغيلي، والعائد الإجمالي لرأس المال، والقيمة الدفترية على مدى السنوات الخمس السابقة أو عمر الورقة المالية. بالنسبة للأوراق المالية العقارية، يتم استبدال التدفق النقدي التشغيلي بصناديق العمليات ويتم استبدال القيمة الدفترية بإجمالي الأصول. ثم يتم تعيين درجة جودة للأوراق المالية بناءً على المتوسط المرجح بالتساوي للكفاءة (نسبة المبيعات إلى الأصول في العام السابق) والنمو (التغير المئوي في نسبة المبيعات إلى الأصول على مدى السنوات الخمس السابقة أو عمر الورقة المالية). أخيرًا، يتم ترتيب كل ورقة مالية مؤهلة بترتيب تنازلي حسب درجة حجم الأعمال الخاصة بها. للإدراج في المؤشر، تكون الأوراق المالية المصنفة في أعلى 90% حسب درجة حجم الأعمال مؤهلة، ومن بين هذه الأوراق المالية، تكون نسبة 80% ذات أعلى درجة جودة مؤهلة. يتم ترجيح الأوراق المالية في المؤشر بناءً على درجات حجم الأعمال المعدلة حسب العوامة. تتم إعادة تشكيل الصندوق والمؤشر سنويًا. اعتبارًا من 31/08/2022، حصل الصندوق على تصنيف إجمالي قدره 5 نجوم من أصل 1154 صندوقًا، وحصل على تصنيف 5 نجوم من أصل 1154 صندوقًا، و N/A نجوم من أصل 1082 صندوقًا، و N/A نجوم من أصل 785 صندوقًا لفترات 3 و 5 و 10 سنوات على التوالي. المصدر: Morningstar Inc. تستند التصنيفات إلى مقياس عائد معدل حسب المخاطر يأخذ في الاعتبار التباين في الأداء الشهري للصندوق، مع التركيز بشكل أكبر على التباينات الهبوطية ومكافأة الأداء المتسق. تُعتبر صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق المؤشرات المتداولة مجموعة واحدة لأغراض المقارنة. يتم حساب التصنيفات للصناديق التي لديها تاريخ لا يقل عن ثلاث سنوات. يتم اشتقاق التصنيف الإجمالي من متوسط مرجح لمقاييس التصنيف لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات، حسب الاقتضاء، باستثناء رسوم المبيعات وتشمل الرسوم والمصروفات. ©2022 Morningstar Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا هي ملكية خاصة لـ Morningstar و/أو مقدمي المحتوى الخاص بها. لا يجوز نسخها أو توزيعها ولا يُضمن دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. لا تتحمل Morningstar ولا مقدمو المحتوى الخاص بها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. تحصل أعلى 10% من الصناديق في فئة ما على خمس نجوم، والنسبة التالية 22.5% على أربع نجوم، والنسبة التالية 35% على ثلاث نجوم، والنسبة التالية 22.5% على نجمتين، وأدنى 10% على نجمة واحدة. تخضع التصنيفات للتغيير شهريًا. لو لم يتم التنازل عن الرسوم و/أو استرداد المصروفات حاليًا أو في الماضي، لكان تصنيف Morningstar أقل. قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى بسبب خصائص الأداء المختلفة.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc | 3.81% | $33.56M |
| AAPL | Apple Inc | 3.75% | $33.05M |
| MSFT | Microsoft Corp | 3.06% | $27.01M |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc | 2.70% | $23.85M |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2.63% | $23.16M |
| META | Meta Platforms Inc | 2.46% | $21.71M |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 2.00% | $17.62M |
| NVDA | NVIDIA Corp | 1.97% | $17.41M |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 1.49% | $13.10M |
| CVX | Chevron Corp | 1.28% | $11.28M |
| CVS | CVS Health Corp | 1.00% | $8.84M |
| VZ | Verizon Communications Inc | 0.99% | $8.75M |
| JNJ | Johnson & Johnson | 0.99% | $8.70M |
| T | AT&T Inc | 0.98% | $8.65M |
| WMT | Walmart Inc | 0.93% | $8.19M |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.92% | $8.12M |
| GM | General Motors Co | 0.85% | $7.47M |
| V | Visa Inc | 0.84% | $7.44M |
| AVGO | Broadcom Inc | 0.78% | $6.86M |
| PG | Procter & Gamble Co/The | 0.76% | $6.69M |
| HD | Home Depot Inc/The | 0.72% | $6.31M |
| MRK | Merck & Co Inc | 0.71% | $6.25M |
| MCK | McKesson Corp | 0.69% | $6.10M |
| F-PD | Ford Motor Co | 0.66% | $5.86M |
| DIS | Walt Disney Co/The | 0.66% | $5.82M |