Loading ETF profile…
يستند صندوق Invesco CEF Income Composite ETF (الصندوق) إلى مؤشر S-Network Composite Closed-End Fund IndexSM (المؤشر). سيستثمر الصندوق عادةً ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله في أوراق مالية لصناديق مدرجة في المؤشر. الصندوق هو "صندوق الصناديق"، حيث يستثمر أصوله في الأسهم العادية للصناديق المدرجة في المؤشر بدلاً من الأوراق المالية الفردية. يشمل المؤشر حاليًا صناديق مغلقة تستثمر في أوراق مالية ذات دخل ثابت ذات تصنيف استثماري خاضعة للضريبة، وأوراق مالية ذات دخل ثابت ذات عائد مرتفع خاضعة للضريبة، وغيرها التي تستخدم استراتيجية كتابة (بيع) خيارات الأسهم. تتم إعادة موازنة المؤشر والصندوق وإعادة تشكيلهما بشكل ربع سنوي.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 4.36% | $36.14M |
| SPXX | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 4.22% | $34.92M |
| BSTZ | BlackRock Science and Technology Term Trust | 3.07% | $25.42M |
| ETY | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | 2.75% | $22.74M |
| BST | Blackrock Science & Technology Trust | 2.57% | $21.25M |
| JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | 2.53% | $20.99M |
| ETV | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 2.49% | $20.65M |
| BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 2.47% | $20.49M |
| HYT | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | 2.43% | $20.12M |
| PTY | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 2.14% | $17.69M |
| GOF | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 2.07% | $17.16M |
| — | Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | 2.05% | $16.95M |
| — | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | 1.99% | $16.49M |
| BIGZ | BlackRock Technology and Private Equity Term Trust | 1.88% | $15.58M |
| ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 1.75% | $14.53M |
| ETW | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write Opportunities Fund | 1.75% | $14.45M |
| EOS | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 1.74% | $14.45M |
| QQQX | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 1.73% | $14.33M |
| PDO | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | 1.61% | $13.32M |
| EVV | Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | 1.60% | $13.25M |
| — | BlackRock Health Sciences Term Trust | 1.56% | $12.89M |
| DSL | DoubleLine Income Solutions Fund | 1.50% | $12.40M |
| — | BlackRock Credit Allocation Income Trust | 1.39% | $11.52M |
| BCAT | BlackRock Capital Allocation Term Trust | 1.34% | $11.08M |
| AWF | AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | 1.33% | $11.02M |