Invesco Financial Preferred ETF

صندوق متداولPGFAMEX

٠٫٠٠ غير متاح

+0.00%(+0.00)

نبذة

يستند صندوق Invesco Financial Preferred ETF (الصندوق) إلى مؤشر ICE Exchange-Listed Fixed Rate Financial Preferred Securities Index (المؤشر). يستثمر الصندوق بشكل عام ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله في أوراق مالية مفضلة مقومة بالدولار الأمريكي ذات سعر ثابت صادرة في السوق المحلية الأمريكية من قبل شركات مالية. تم تصميم المؤشر لتتبع أداء الأوراق المالية المفضلة المقومة بالدولار الأمريكي ذات سعر ثابت المدرجة في البورصة، والأوراق المالية التي يعتقد مزود المؤشر أنها معادلة وظيفيًا للأوراق المالية المفضلة الصادرة عن شركات مالية أمريكية، مثل الخدمات المصرفية والوساطة والتمويل والاستثمار والتأمين. تتم إعادة موازنة الصندوق والمؤشر شهريًا.

معلومات أساسية

نسبة المصاريف

0.55%

الأصول المُدارة

$692.72M

صافي قيمة الأصول

$13.85

عدد المكوّنات

100

تاريخ التأسيس

2006-12-01

فئة الأصل

Equity

جهة الإصدار

Invesco

متوسط التداول

128.87K

القيمة السوقية

$703.25M

بيتا

1.16

نطاق ٥٢ أسبوعًا

$13.61$13.74$15.00

أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أسبوع

+0.59%

شهر

−0.51%

٣ أشهر

−0.15%

منذ بداية العام

−2.83%

سنة

−2.62%

٣ سنوات

−4.32%

٥ سنوات

−28.55%

التوزيع القطاعي

Financial Services
100.00%

التوزيع الجغرافي

United States
99.37%
Bermuda
0.63%
Other
0.00%

أكبر المكوّنات

Top Holdings
Symbol	Name	Weight	Market Value
—	JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079	2.83%	$19.50M
—	JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079	2.47%	$17.03M
WFC-PZ	Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079	2.28%	$15.69M
—	JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079	2.10%	$14.46M
—	JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079	2.09%	$14.36M
BAC-PB	Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079	2.05%	$14.13M
COF-PI	Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079	1.85%	$12.72M
ALL-PH	Allstate Corp/The 5.10% 12/31/2079	1.83%	$12.62M
BAC-PM	Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049	1.80%	$12.39M
—	JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079	1.68%	$11.56M
—	Athene Holding Ltd 6.35% 12/31/2079	1.64%	$11.28M
BAC-PN	Bank of America Corp 5.00% 12/31/2079	1.59%	$10.98M
—	Citigroup Inc 6.25% 12/31/2079	1.58%	$10.90M
MS-PQ	Morgan Stanley 6.63% 12/31/2079	1.57%	$10.79M
MS-PP	Morgan Stanley 6.50% 12/31/2079	1.56%	$10.72M
MS-PI	Morgan Stanley 6.38% 12/31/2079	1.53%	$10.54M
MTB-PJ	M&T Bank Corp 7.50% 12/31/2079	1.53%	$10.51M
COF-PJ	Capital One Financial Corp 4.80% 12/31/2079	1.48%	$10.17M
MET-PF	MetLife Inc 4.75% 12/31/2079	1.47%	$10.15M
MS-PK	Morgan Stanley 5.85% 12/31/2079	1.45%	$9.99M
SCHW-PD	Charles Schwab Corp/The 5.95% 12/31/2079	1.44%	$9.95M
MET-PE	MetLife Inc 5.63% 12/31/2079	1.43%	$9.83M
BAC-PQ	Bank of America Corp 4.25% 12/31/2079	1.35%	$9.33M
MS-PO	Morgan Stanley 4.25% 12/31/2079	1.35%	$9.33M
TFC-PR	Truist Financial Corp 4.75% 12/31/2079	1.34%	$9.25M