Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

نبذة

يهدف صندوق Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) إلى محاكاة أداء مؤشر RAFI Fundamental Select US 1500. عادةً ما يخصص الصندوق ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله للأسهم العادية التي يتكون منها هذا المؤشر. يركز المؤشر الأساسي على تتبع أداء الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم اختيار الشركات المكونة له بناءً على أربعة مؤشرات مالية أساسية: القيمة الدفترية، وتوليد التدفقات النقدية، والإيرادات، ومدفوعات الأرباح. على وجه التحديد، يختار المؤشر الأسهم المصنفة بين 1001 و 2500 من حيث الحجم الأساسي من بين 3000 شركة، مع تخصيص وزن لكل منها يتناسب مع قيمتها الأساسية. يخضع كل من محفظة الصندوق وتكوين المؤشر لإعادة توازن سنوية. ومن المقرر إجراء تغيير كبير في نهاية يوم العمل في 21 مارس 2025. سينتقل الصندوق من مؤشره المرجعي الحالي، FTSE RAFI US 1500 Mid Small Index، إلى مؤشر RAFI Fundamental Select US 1500. في الوقت نفسه، سيكون الاسم الرسمي للصندوق هو "Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF". اعتبارًا من 31 أغسطس 2025، منحت Morningstar Inc. الصندوق تصنيفًا إجماليًا من 4 نجوم، مما وضعه في مكانة مواتية بين 577 صندوقًا تم تقييمها. كان هذا الأداء القوي متسقًا عبر فترات زمنية مختلفة: حصل على 4 نجوم للفترة 3 سنوات (من أصل 577 صندوقًا)، و 4 نجوم للفترة 5 سنوات (من أصل 556 صندوقًا)، و 4 نجوم للفترة 10 سنوات (من أصل 405 صندوقًا). تستخدم تصنيفات Morningstar منهجية العائد المعدل حسب المخاطر، والتي تأخذ في الاعتبار تقلبات الأداء الشهرية، مع التركيز على العقوبات على التقلبات الهبوطية ومكافأة العوائد المتسقة. للتحليل المقارن، تدمج Morningstar صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة وصناديق المؤشرات المتداولة في مجموعة مقارنة واحدة. فقط الصناديق التي لديها سجل تشغيلي لا يقل عن ثلاث سنوات مؤهلة للحصول على التصنيفات. التصنيف الإجمالي الشامل هو متوسط مرجح مشتق من مقاييس الأداء للفترات 3 و 5 و 10 سنوات، حيثما ينطبق ذلك، ويشمل جميع الرسوم والمصروفات ولكنه يستبعد رسوم المبيعات. إخلاء مسؤولية هام من Morningstar: هذه المعلومات مملوكة ويجب عدم نسخها أو توزيعها. لا تضمن Morningstar دقتها أو اكتمالها أو توقيتها، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدامها. يجب أن يدرك المستثمرون أن الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية. ضمن كل فئة، تحصل أفضل 10% من الصناديق على خمس نجوم، وتحصل نسبة 22.5% التالية على أربع نجوم، ويتم منح نسبة 35% الوسطى ثلاث نجوم، وتحصل نسبة 22.5% التالية على نجمتين، وتحصل نسبة 10% الأدنى على نجمة واحدة. تخضع هذه التصنيفات للتحديثات الشهرية. من المهم أيضًا ملاحظة أن أي تنازلات عن الرسوم أو استرداد للمصروفات، حالية أو سابقة، قد تكون أثرت بشكل إيجابي على تصنيف Morningstar، والذي كان يمكن أن يكون أقل لولا ذلك. علاوة على ذلك، قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم المختلفة بسبب خصائص الأداء المتميزة.

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أكبر المكوّنات