Loading ETF profile…
يهدف صندوق Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) إلى محاكاة أداء مؤشر RAFI Fundamental Select Developed ex US 1000 Index. عادةً ما يخصص هذا الصندوق ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله للأوراق المالية التي يتكون منها هذا المؤشر، والتي قد تشمل شهادات الإيداع الأمريكية والعالمية التي تمثل هذه المقتنيات الأساسية. تم تصميم المؤشر نفسه لالتقاط أداء أكبر الشركات في الأسواق المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، عن طريق اختيارها بناءً على أربعة مقاييس مالية أساسية: القيمة الدفترية، والتدفق النقدي، وأرقام المبيعات، والأرباح الموزعة. يتم ترجيح الشركات التي تظهر قوة أساسية فائقة بشكل نسبي لدرجاتها الأساسية. يتم حساب أداء المؤشر باستخدام العوائد الصافية، مع مراعاة الضرائب المطبقة على المستثمرين غير المقيمين. يخضع كل من الصندوق ومؤشره الأساسي لإعادة توازن وإعادة تشكيل سنوية. من المقرر إجراء تغييرات هامة في 21 مارس 2025. في هذا الوقت، سيتم استبدال المؤشر المرجعي الحالي للصندوق، وهو FTSE RAFI Developed ex U.S. 1000 Index، بمؤشر RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index. في الوقت نفسه، سيتم تبسيط اسم الصندوق إلى "Invesco RAFI Markets ex-U.S. ETF"، وسيتم تخفيض رسوم إدارته إلى 0.43%. اعتبارًا من 31 أغسطس 2025، منح Morningstar Inc. الصندوق تصنيفًا إجماليًا مثيرًا للإعجاب قدره 4 نجوم، مما يضعه ضمن 338 صندوقًا منافسًا. تم تصنيف أدائه خلال فترات زمنية مختلفة على أنه 3 نجوم لفترة الثلاث سنوات (من أصل 338 صندوقًا)، و 4 نجوم لفترة الخمس سنوات (من أصل 319 صندوقًا)، و 4 نجوم لفترة العشر سنوات (من أصل 240 صندوقًا). تعكس تصنيفات Morningstar منهجية العائد المعدلة حسب المخاطر، مع إعطاء الأولوية للأداء المتسق ومعاقبة التقلبات الهبوطية الأكبر. تأخذ هذه التصنيفات في الاعتبار صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة وصناديق الاستثمار المتداولة كمجموعة مقارنة واحدة وتستند إلى حد أدنى من تاريخ الأداء لمدة ثلاث سنوات. التصنيف الإجمالي بالنجوم هو متوسط مرجح لتصنيفات الثلاث سنوات والخمس سنوات والعشر سنوات هذه، قبل رسوم البيع ولكن بعد جميع الرسوم والمصروفات الأخرى. من المهم ملاحظة أن أفضل 10% من الصناديق تحصل على خمس نجوم، و 22.5% التالية تحصل على أربع نجوم، و 35% التالية تحصل على ثلاث نجوم، و 22.5% التالية تحصل على نجمتين، و 10% الأخيرة تحصل على نجمة واحدة. يمكن أن تتقلب هذه التصنيفات شهريًا. لو لم تكن الإعفاءات من الرسوم أو استردادات المصروفات سارية المفعول، لكان تصنيف Morningstar قد يكون أقل. لا تضمن نتائج الأداء العوائد المستقبلية، وقد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Samsung Electronics Co Ltd | 5.17% | $145.78M |
| — | Shell PLC | 1.80% | $50.93M |
| — | TotalEnergies SE | 1.34% | $37.84M |
| — | HSBC Holdings PLC | 1.25% | $35.17M |
| — | SK hynix Inc | 1.12% | $31.48M |
| — | Roche Holding AG | 1.07% | $30.07M |
| — | BHP Group Ltd | 0.97% | $27.39M |
| — | Toyota Motor Corp | 0.87% | $24.42M |
| — | BP PLC | 0.79% | $22.21M |
| — | Glencore PLC | 0.79% | $22.17M |
| — | Nestle SA | 0.76% | $21.56M |
| — | Novartis AG | 0.76% | $21.38M |
| — | Banco Santander SA | 0.71% | $20.09M |
| — | British American Tobacco PLC | 0.62% | $17.46M |
| — | BNP Paribas SA | 0.62% | $17.39M |
| — | Rio Tinto PLC | 0.61% | $17.11M |
| RY | Royal Bank of Canada | 0.60% | $17.01M |
| — | Bayer AG | 0.60% | $16.94M |
| — | Sanofi SA | 0.59% | $16.57M |
| — | Siemens AG | 0.58% | $16.44M |
| DDAIF | Mercedes-Benz Group AG | 0.58% | $16.33M |
| TD | Toronto-Dominion Bank/The | 0.58% | $16.25M |
| AZN | AstraZeneca PLC | 0.55% | $15.52M |
| — | Panasonic Holdings Corp | 0.54% | $15.10M |
| — | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0.51% | $14.28M |