Invesco S&P 500 Pure Value ETF

نبذة

يهدف صندوق Invesco S&P 500 Pure Value ETF، الذي يحمل الرمز RPV، إلى تتبع أداء مؤشر S&P 500 Pure Value Index. يلتزم هذا الصندوق باستثمار ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله في الأوراق المالية الأساسية التي تشكل هذا المؤشر. يهدف المؤشر نفسه إلى التقاط عوائد الشركات ضمن الكون الأوسع لمؤشر S&P 500 التي تظهر بشكل بارز خصائص "القيمة" القوية. تبدأ منهجيته بتقييم كل ورقة مالية في مؤشر S&P 500 وتعيين "درجات أسلوب" مميزة لها لكل من القيمة والنمو، بناءً على السمات المتأصلة للشركة. يتم اشتقاق "درجة القيمة" من ثلاث نسب مالية: القيمة الدفترية إلى السعر، والأرباح إلى السعر، والمبيعات إلى السعر. على العكس من ذلك، تأخذ "درجة النمو" في الاعتبار عوامل مختلفة، مثل نمو المبيعات للسهم على مدى ثلاث سنوات، ونسبة التغير في ربحية السهم إلى السعر على مدى ثلاث سنوات، وزخم سعر السهم على مدى 12 شهرًا. تتم بعد ذلك مقارنة درجات النمو والقيمة الفردية (على وجه التحديد، درجة النمو مقسومة على درجة القيمة) لتصنيف كل سهم إلى إحدى الفئات الثلاث: "قيمة عميقة"، "مزيج"، أو "نمو عميق". فقط الأسهم المعينة كـ "قيمة عميقة" يتم اختيارها في النهاية للإدراج في المؤشر. علاوة على ذلك، يتم ترجيح هذه الأوراق المالية المختارة وفقًا لقوة قيمتها، مما يعني أن تلك التي تتمتع بخصائص قيمة أكثر إقناعًا تحصل على تخصيص أكبر نسبيًا ضمن المؤشر. يخضع كل من الصندوق المتداول في البورصة والمؤشر القياسي الخاص به لعملية إعادة توازن شاملة سنويًا.

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أكبر المكوّنات