Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund
صندوقVGISXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
يوفر الصندوق تعرضًا عالميًا لسوق الأوراق المالية العقارية، مع التركيز على المالكين والمشغلين ذوي الدخل الإيجاري المتكرر. يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من أصوله في الأوراق المالية لحقوق الملكية الصادرة عن شركات أمريكية وغير أمريكية بأي حجم رأسمالي تشارك بشكل أساسي في صناعة العقارات، بما في ذلك الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأوراق المالية الأخرى لحقوق الملكية الصادرة عن شركات عقارية، مثل صناديق الاستثمار العقاري (REITs) والكيانات المماثلة الشبيهة بصناديق الاستثمار العقاري.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$423.70M
بيتا
0.99
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$34.42$38.85$39.45
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
−0.03%
شهر
+3.43%
٣ أشهر
+9.87%
منذ بداية العام
+11.35%
سنة
+10.84%
٣ سنوات
+30.59%
٥ سنوات
+1.65%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| RF F | Regions Financial Corp 6.950% | 3.63% | $43.58M |
| SLMBP | SLM Corp 7.301% | 3.45% | $41.44M |
| ET I | Energy Transfer LP 9.250% | 2.87% | $34.46M |
| SCE H | SCE Trust III 8.596% | 2.71% | $32.57M |
| NYCB A | New York Community Bancorp Inc 6.375% | 2.64% | $31.79M |
| GNL D | Global Net Lease Inc 7.500% | 2.54% | $30.48M |
| FTAIO | FTAI Aviation Ltd 8.000% | 2.51% | $30.19M |
| RLJ A | RLJ Lodging Trust 7.800% | 2.50% | $30.01M |
| SCE J | SCE Trust IV 5.375% | 2.49% | $29.97M |
| NYMTN | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | 2.44% | $29.38M |
| DBRG I | DigitalBridge Group Inc 7.150% | 2.40% | $28.87M |
| TDS V | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | 2.19% | $26.36M |
| 000TWO.SZ | Two Harbors Investment Corp 7.250% | 2.10% | $25.18M |
| BANC F | Banc of California Inc 7.750% | 1.92% | $23.06M |
| ATLCZ | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | 1.90% | $22.84M |
| VLYPN | Valley National Bancorp 8.250% | 1.85% | $22.21M |
| VLYPP | Valley National Bancorp 6.250% | 1.83% | $21.99M |
| BW A | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | 1.68% | $20.14M |
| 000MFA.SZ | MFA Financial Inc 6.500% | 1.67% | $20.11M |
| 00TRTN.SZ | Triton International Ltd 7.375% | 1.63% | $19.53M |
| EFC A | Ellington Financial Inc 6.750% | 1.59% | $19.17M |
| NYMTM | New York Mortgage Trust Inc 7.875% | 1.55% | $18.60M |
| BOH B | Bank of Hawaii Corp 8.000% | 1.43% | $17.25M |
| PMT B | PennyMac Mortgage Investment Trust 11.596% | 1.42% | $17.10M |
| GLOP A | GasLog Partners LP 8.625% | 1.40% | $16.82M |