Vanguard Wellington Fund Investor Shares
صندوقVWELXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
يعود تاريخ صندوق Wellington Fund إلى تأسيسه في عام 1929، وهو أقدم صندوق استثمار مشترك لدى Vanguard وأول صندوق متوازن في الولايات المتحدة. تخصص استراتيجيته الاستثمارية عادة حوالي ثلثي الأصول للأسهم والثلث المتبقي للأوراق المالية ذات الدخل الثابت. السمة المميزة لهذا الصندوق هي تنوعه الواسع، حيث تشمل الاستثمارات في الأسهم والسندات جميع القطاعات الاقتصادية. يضمن هذا النهج عدم تأثير أداء مركز أو مركزين محددين بشكل غير متناسب على الصندوق ككل. وهو مناسب بشكل خاص للمستثمرين ذوي المنظور طويل الأجل الذين يعطون الأولوية لزيادة رأس المال ويرتاحون للتنقل خلال فترات تقلبات السوق. قد يجد هؤلاء الأفراد أنه مكون أساسي ممتاز لمحفظتهم الاستثمارية.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
0.24%
الأصول المُدارة
$124.70B
صافي قيمة الأصول
$46.49
عدد المكوّنات
0
تاريخ التأسيس
1929-07-01
فئة الأصل
Multi-Asset
جهة الإصدار
Vanguard
متوسط التداول
0
القيمة السوقية
$125.72B
بيتا
0.89
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$42.13$46.87$49.26
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+0.77%
شهر
−1.53%
٣ أشهر
+9.05%
منذ بداية العام
+4.83%
سنة
+3.67%
٣ سنوات
+16.16%
٥ سنوات
−2.25%
التوزيع القطاعي
- Basic Materials2.13%
- Cash & Others0.00%
- Communication Services12.32%
- Consumer Cyclical10.85%
- Consumer Defensive4.41%
- Energy4.39%
- Financial Services10.61%
- Healthcare9.85%
- Industrials8.52%
- Real Estate2.59%
- Technology31.83%
- Utilities2.50%
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 5.59% | $6.37B |
| GOOGL | Alphabet Inc | 4.13% | $4.70B |
| MSFT | Microsoft Corp | 4.08% | $4.65B |
| AAPL | Apple Inc | 3.70% | $4.21B |
| AMZN | Amazon.com Inc | 3.09% | $3.52B |
| AVGO | Broadcom Inc | 2.24% | $2.55B |
| META | Meta Platforms Inc | 1.68% | $1.91B |
| WFC | Wells Fargo & Co | 1.64% | $1.87B |
| MRK | Merck & Co Inc | 1.23% | $1.41B |
| LLY | Eli Lilly & Co | 1.14% | $1.30B |
| MA | Mastercard Inc | 1.12% | $1.28B |
| BLK | Blackrock Inc | 1.06% | $1.20B |
| NDAQ | Nasdaq Inc | 1.02% | $1.16B |
| SRE | Sempra | 0.96% | $1.09B |
| TMUS | T-Mobile US Inc | 0.93% | $1.06B |
| SPG | Simon Property Group Inc | 0.91% | $1.04B |
| TRGP | Targa Resources Corp | 0.90% | $1.03B |
| TSLA | Tesla Inc | 0.88% | $997.93M |
| NOC | Northrop Grumman Corp | 0.85% | $963.47M |
| HD | Home Depot Inc/The | 0.80% | $910.87M |
| BATS.L | British American Tobacco PLC | 0.78% | $885.22M |
| WELL | Welltower Inc | 0.77% | $873.25M |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 0.74% | $843.34M |
| GWW | WW Grainger Inc | 0.74% | $838.66M |
| ETN | Eaton Corp PLC | 0.71% | $805.35M |