الرياض (1010.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الرياض — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 11,608↑11.6% | 10,397↑15.9% | 8,971↑14.6% | 7,828↑16.5% | 6,718 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 738↑7.9% | 684↓1.7% | 695↑28.6% | 541↑9.6% | 493 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -35,544↓1255.1% | 3,077↑119.5% | -15,767↓154.5% | -6,195↑62.2% | -16,395 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -35,544↓1255.1% | 3,077↑119.5% | -15,767↓154.5% | -6,195↑62.2% | -16,395 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -689↓650.6% | -92↓150.8% | 181↑203.1% | -175↑79.2% | -842 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -23,888↓269.8% | 14,066↑337.6% | -5,920↓396.3% | 1,998↑119.9% | -10,026 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -23,888↓269.8% | 14,066↑337.6% | -5,920↓396.3% | 1,998↑119.9% | -10,026 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1,978↓11.6% | -1,772↑39.9% | -2,947↓127.1% | -1,297↓77.1% | -732 | |
| النفقات الرأسمالية | -1,978↓11.6% | -1,772↑39.9% | -2,947↓127.1% | -1,297↓77.1% | -732 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -43,987↓38.8% | -31,683↓119.8% | -14,417↑89.2% | -132,917↓33.8% | -99,351 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 36,614↑59.4% | 22,975↑129.5% | 10,011↓92.7% | 137,722↑41.3% | 97,501 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 28↓31.1% | 41↓53.2% | 88↓49.6% | 175↑2415.2% | 7 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -9,323↑10.7% | -10,439↓43.7% | -7,265↓297.2% | 3,683↑243.0% | -2,576 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 40,249↑83658.5% | -48↓101.0% | 4,606↑141.3% | 1,909↓37.1% | 3,033 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 40,249↑83658.5% | -48↓101.0% | 4,606 | 0.00↓100.0% | 3,033 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,909 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -207 | 0.00↑100.0% | -166 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -207 | 0.00↑100.0% | -166 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -207 | 0.00↑100.0% | -166 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -5,228↓13.0% | -4,625↓19.3% | -3,878↓24.8% | -3,108↓4.0% | -2,989 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -5,228↓13.0% | -4,625↓19.3% | -3,878↓24.8% | -3,108↓4.0% | -2,989 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4,361↓289.4% | 2,303↑502.8% | -572↓112.4% | 4,598 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 30,453↑1384.6% | -2,371↓23010.0% | -10↓100.3% | 3,398↑7676.0% | 44 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -2,758↓319.5% | 1,256↑109.5% | -13,196↓245.3% | 9,079↑172.3% | -12,558 | |
| النقد في بداية الفترة | 27,271↓3.6% | 28,291↓31.8% | 41,486↑28.0% | 32,407↓27.9% | 44,965 | |
| النقد في نهاية الفترة | 24,514↓17.0% | 29,547↑4.4% | 28,291↓31.8% | 41,486↑28.0% | 32,407 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -25,866↓310.4% | 12,294↑238.6% | -8,867↓1365.2% | 701↑106.5% | -10,759 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.