الجزيرة (1020.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الجزيرة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 1,276↓9.1% | 1,405↑37.7% | 1,020↓21.3% | 1,297↑12.4% | 1,153 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.00↓100.0% | 184↑0.9% | 182↓7.8% | 198↓0.6% | 199 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 133↓55.3% | 297↑109.9% | -2,992↓196.7% | 3,095↑275.3% | -1,766 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 133↓55.3% | 297↑109.9% | -2,992↓196.7% | 3,095↑275.3% | -1,766 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 915↑2781.4% | 32↓70.1% | 106↑360.5% | -41↓108.4% | 484 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2,324↑21.2% | 1,917↑213.9% | -1,684↓137.0% | 4,548↑6358.4% | 70 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2,324↑21.2% | 1,917↑213.9% | -1,684↓137.0% | 4,548↑6358.4% | 70 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -342↓35.5% | -253↓23.9% | -204↓0.0% | -204↓39.0% | -147 | |
| النفقات الرأسمالية | -342↓35.5% | -253↓23.9% | -204↓0.0% | -204↓39.0% | -147 | |
| الاستحواذات | 0.62↑100.8% | -76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -5,187↑12.2% | -5,910↑9.5% | -6,532↑36.0% | -10,213↓104.6% | -4,993 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 3,204↓24.2% | 4,227↓39.8% | 7,019↓1.1% | 7,097↑114.5% | 3,309 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -14,308↓9151.9% | 158↓1.1% | 160↓18.4% | 196↑83963.5% | 0.23 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -16,633↓797.0% | -1,854↓518.5% | 443↑114.2% | -3,124↓70.7% | -1,830 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 7,099↑79.1% | 3,964↑98.2% | 2,000↓64.9% | 5,703↑204.1% | 1,875 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2,000 | 0.00↓100.0% | 1,875 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 7,099↑79.1% | 3,964 | 0.00↓100.0% | 5,703 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -83↑76.9% | -360↓26.5% | -284↓90.0% | -150 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -83↑76.9% | -360↓26.5% | -284↓90.0% | -150 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -83↑76.9% | -360↓26.5% | -284↓90.0% | -150 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -15↓298.6% | -4↓2963.3% | -0.12↑100.0% | -591↓113.9% | -276 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -15↓298.6% | -4↓2963.3% | -0.12↑100.0% | -591↓113.9% | -276 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 7,134↑275.6% | -4,062↓4406.9% | -90↑98.4% | -5,789↓3202.6% | -175 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 14,135↑3165.3% | -461↓128.4% | 1,626↑296.5% | -827↓158.1% | 1,423 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 174 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 0.00↑100.0% | -398↓203.5% | 385↓35.6% | 598↑277.7% | -336 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.00↓100.0% | 2,723↑16.5% | 2,338↑34.4% | 1,740↓16.2% | 2,076 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.00↓100.0% | 2,324↓14.6% | 2,723↑16.5% | 2,338↑34.4% | 1,740 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 1,982↑19.1% | 1,664↑188.2% | -1,888↓143.4% | 4,345↑5795.3% | -76 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.