الإستثمار (1030.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الإستثمار — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 2,097↓7.6% | 2,270↑11.9% | 2,028↑18.5% | 1,712↑61.3% | 1,062 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.00↓100.0% | 177↓3.6% | 183↑18.4% | 155↑2.7% | 151 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 426↓82.7% | 2,462↓68.2% | 7,737↑266.0% | -4,661↓1755.7% | 282 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 426↓82.7% | 2,462↓68.2% | 7,737↑266.0% | -4,661↓1755.7% | 282 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 697↑280.7% | -386↓69.0% | -228↑3.1% | -235↓737.2% | -28 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 3,219↓28.8% | 4,524↓53.5% | 9,721↑420.9% | -3,029↓306.6% | 1,466 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3,219↓28.8% | 4,524↓53.5% | 9,721↑420.9% | -3,029↓306.6% | 1,466 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -362↑5.3% | -383↓75.2% | -218↑51.8% | -453↓149.4% | -182 | |
| النفقات الرأسمالية | -362↑5.3% | -383↓75.2% | -218↑51.8% | -453↓149.4% | -182 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -8,710↑11.5% | -9,839↓60.0% | -6,151↓15.2% | -5,341↑11.5% | -6,036 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 2,537↑37.6% | 1,843↓25.1% | 2,460↓41.3% | 4,192↓43.1% | 7,367 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -12,706↓22642.8% | 56↑71.5% | 33↑4.1% | 32↑74.9% | 18 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -19,242↓131.2% | -8,322↓114.6% | -3,877↓146.9% | -1,571↓234.5% | 1,167 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -1,887↓112.5% | 15,040↑158.5% | 5,818↑1377.7% | -455↑77.2% | -2,000 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 2,455↑1.1% | 2,428↑463.8% | -667↓142.4% | 1,573↑178.6% | -2,000 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -4,342↓134.4% | 12,612↑94.5% | 6,485↑419.8% | -2,028 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↑100.0% | -35↑96.5% | -1,000↓250.9% | -285↓128.0% | 1,019 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -35↑96.5% | -1,000↓250.9% | -285↓128.0% | 1,019 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,019 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -35↑96.5% | -1,000↓250.9% | -285 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -998↓10.9% | -900↓5.8% | -850↓3.0% | -825↓205.6% | -270 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -998↓10.9% | -900↓5.8% | -850↓3.0% | -825↓205.6% | -270 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 15,585↑223.3% | -12,641↓130.0% | -5,496↓340.8% | 2,283↑473.8% | -611 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 12,701↑766.8% | 1,465↑195.9% | -1,528↓313.0% | 717↑138.5% | -1,861 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 3,322 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 0.00↑100.0% | -2,334↓154.1% | 4,315↑211.1% | -3,883↓602.8% | 772 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.00↓100.0% | 8,471↑103.8% | 4,156↓48.3% | 8,039↑10.6% | 7,267 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.00↓100.0% | 6,138↓27.5% | 8,471↑103.8% | 4,156↓48.3% | 8,039 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 2,857↓31.0% | 4,141↓56.4% | 9,502↑372.8% | -3,483↓371.2% | 1,284 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.