بي اس اف (1050.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بي اس اف — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 5,989↑18.1% | 5,069↑7.7% | 4,708↑17.6% | 4,004↑4.3% | 3,837 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 332↑11.0% | 299↑19.4% | 251↑13.2% | 221↓1.6% | 225 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -19,371↓1187.4% | -1,505↑75.3% | -6,082↓9.9% | -5,535↓279.3% | 3,087 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -19,371↓1187.4% | -1,505↑75.3% | -6,082↓9.9% | -5,535↓279.3% | 3,087 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 916↑1.0% | 907↓24.1% | 1,195↑31.4% | 909↑29.7% | 701 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -12,133↓354.3% | 4,771↑6625.7% | 71↑117.7% | -401↓105.1% | 7,851 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -12,133↓354.3% | 4,771↑6625.7% | 71↑117.7% | -401↓105.1% | 7,851 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -598↓3.1% | -580↓5.5% | -550↓46.3% | -376↓44.6% | -260 | |
| النفقات الرأسمالية | -598↓3.1% | -580↓5.5% | -550↓46.3% | -376↓44.6% | -260 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -18,740↑0.4% | -18,814↑25.9% | -25,392↓160.6% | -9,742↑10.2% | -10,850 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 11,480↑53.9% | 7,458↓65.7% | 21,725↑174.9% | 7,902↑80.6% | 4,377 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 76↑32488.9% | 0.23↓1.3% | 0.24↓65.7% | 0.69↓26.3% | 0.94 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -7,782↑34.8% | -11,935↓183.1% | -4,217↓90.4% | -2,215↑67.1% | -6,733 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 22,915↑229.4% | 6,956↑68.6% | 4,125↓8.3% | 4,500↓35.7% | 6,996 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 22,915↑229.4% | 6,956↑68.6% | 4,125↓8.3% | 4,500 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6,996 | |
| صافي إصدار الأسهم | -124↓15.1% | -108↑7.1% | -116↓75.0% | -66 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -124↓15.1% | -108↑7.1% | -116↓75.0% | -66 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -124↓15.1% | -108↑7.1% | -116↓75.0% | -66 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -2,620↓9.3% | -2,397↓8.0% | -2,220↓15.5% | -1,921↓52.5% | -1,260 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -2,620↓9.3% | -2,397↓8.0% | -2,220↓15.5% | -1,921↓52.5% | -1,260 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -628↓124.0% | 2,624↑913.0% | -323↑1.1% | -326↑95.5% | -7,237 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 19,542↑176.2% | 7,075↑382.4% | 1,467↓32.9% | 2,186↑245.7% | -1,500 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -372↓316.7% | -89↑96.7% | -2,679↓524.2% | -429↓12.3% | -382 | |
| النقد في بداية الفترة | 3,030↓2.9% | 3,119↓46.2% | 5,798↓6.9% | 6,227↓5.8% | 6,609 | |
| النقد في نهاية الفترة | 2,657↓12.3% | 3,030↓2.9% | 3,119↓46.2% | 5,798↓6.9% | 6,227 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -12,731↓403.7% | 4,191↑975.5% | -479↑38.3% | -776↓110.2% | 7,591 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.