الأول (1060.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الأول — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 8,452↓9.8% | 9,366↑13.9% | 8,223↑44.1% | 5,708↑46.5% | 3,897 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.00↓100.0% | 547↓3.4% | 566↑21.7% | 465↓25.3% | 622 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -62 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 45↑37.6% | 32↓47.2% | 62↑1123.8% | -6 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -439↑95.5% | -9,670↓1392.4% | 748↓97.0% | 24,910↑224.0% | -20,090 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -439↑95.5% | -9,670↓1392.4% | 748↓97.0% | 24,910↑224.0% | -20,090 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -56,615↓5363.5% | -1,036↑18.7% | -1,275↓132.4% | -549↓268.0% | -149 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -48,602↓6389.5% | -749↓109.0% | 8,294↓72.8% | 30,534↑294.2% | -15,726 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8,380↑1218.9% | -749↓109.0% | 8,294↓72.8% | 30,534↑294.2% | -15,726 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | 0.00↑100.0% | -893↓61.0% | -555↑16.1% | -661↓44.5% | -457 | |
| النفقات الرأسمالية | -770↑13.8% | -893↓61.0% | -555↑16.1% | -661↓44.5% | -457 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1,203 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -25,491↓11.6% | -22,833↑18.8% | -28,116↓109.5% | -13,420 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 22,802↑78.0% | 12,813↑168.8% | 4,767↓51.7% | 9,859 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -6,179↓3127.9% | 204↓37.3% | 325↑108.3% | 156↓12.8% | 179 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -6,179↓82.9% | -3,378↑67.0% | -10,250↑59.1% | -25,057↓552.7% | -3,839 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -8,139↓6779.1% | -118↓0.0% | -118↓18.5% | -100↑96.8% | -3,105 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -118↓0.0% | -118↓18.5% | -100 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -8,139 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -3,105 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↑100.0% | -177↓372.6% | -37 | 0.00↑100.0% | -115 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -177↓372.6% | -37 | 0.00↑100.0% | -115 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -177↓372.6% | -37 | 0.00↑100.0% | -115 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -3,869↑2.0% | -3,946↓13.9% | -3,466↓76.6% | -1,963↓63.4% | -1,201 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -3,869↑2.0% | -3,946↓13.9% | -3,466↓76.6% | -1,963↓63.4% | -1,201 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 70,825↑1834.5% | 3,661↓7.7% | 3,968↑2750.0% | -150↓105.3% | 2,820 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 58,817↑10239.6% | -580↓267.4% | 346↑115.7% | -2,212↓38.2% | -1,601 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 4,036↑185.7% | -4,707↓192.5% | -1,609↓149.3% | 3,265↑115.4% | -21,165 | |
| النقد في بداية الفترة | 5,492↓46.2% | 10,199↓13.6% | 11,808↑38.2% | 8,544↓71.2% | 29,709 | |
| النقد في نهاية الفترة | 9,527↑73.5% | 5,492↓46.2% | 10,199↓13.6% | 11,808↑38.2% | 8,544 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 7,610↑563.4% | -1,642↓121.2% | 7,739↓74.1% | 29,873↑284.6% | -16,183 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.