العربي (1080.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة العربي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 5,981↑4.0% | 5,753↑21.2% | 4,747↑30.7% | 3,633↑38.6% | 2,622 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 284↑15.7% | 246↑7.7% | 228↑6.9% | 214↑1.5% | 210 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -3,469↓191.7% | 3,784↑204.5% | -3,620↓381.6% | 1,286↑159.6% | -2,157 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -3,469↓191.7% | 3,784↑204.5% | -3,620↓381.6% | 1,286↑159.6% | -2,157 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1,064↓121.9% | -480↓235.3% | -143↓1051.6% | 15↓94.0% | 250 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 1,732↓81.4% | 9,304↑667.8% | 1,212↓76.5% | 5,147↑456.5% | 925 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1,732↓81.4% | 9,304↑667.8% | 1,212↓76.5% | 5,147↑456.5% | 925 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -638↓1.8% | -627↓65.5% | -379↓80.4% | -210↓160.9% | -81 | |
| النفقات الرأسمالية | -638↓1.8% | -627↓65.5% | -379↓80.4% | -210↓160.9% | -81 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 177↓22.0% | 227 | |
| مشتريات الاستثمارات | -8,643↓43.1% | -6,040↑7.9% | -6,555↓163.6% | -2,487↑41.4% | -4,247 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 2,765↑99.4% | 1,387↓9.4% | 1,531↓38.9% | 2,506↓42.3% | 4,346 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 281↓29.0% | 396↑84.8% | 214↑31.1% | 163↑78.7% | 91 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -6,235↓27.6% | -4,885↑5.9% | -5,189↓3568.4% | 150↓55.7% | 338 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -218↓121.7% | -98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -218↓121.7% | -98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -2,340↓8.2% | -2,162↓25.2% | -1,727↓26.4% | -1,366↓27.3% | -1,073 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -2,340↓8.2% | -2,162↓25.2% | -1,727↓26.4% | -1,366↓27.3% | -1,073 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 4,574↑2356.0% | -203↓30.1% | -156↓66.6% | -94↑0.3% | -94 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 2,465↑200.1% | -2,463↓30.8% | -1,883↓29.0% | -1,459↓25.1% | -1,167 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -2,038↓204.2% | 1,956↑133.4% | -5,860↓252.7% | 3,837↑3923.1% | 95 | |
| النقد في بداية الفترة | 6,505↑43.0% | 4,549↓56.3% | 10,410↑58.4% | 6,572↑1.5% | 6,477 | |
| النقد في نهاية الفترة | 4,468↓31.3% | 6,505↑43.0% | 4,549↓56.3% | 10,410↑58.4% | 6,572 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 1,093↓87.4% | 8,676↑942.1% | 833↓83.1% | 4,937↑484.7% | 844 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.