مجموعة تداول (1111.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مجموعة تداول — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 396↓41.9% | 681↑55.8% | 437↑2.9% | 425↓27.8% | 588 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 116↑42.9% | 81↑8.4% | 75↑18.4% | 63↑10.8% | 57 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 215↑486.9% | 37↓69.7% | 121↑193.6% | 41↑258.2% | 11 | |
| الحسابات المدينة | 612↑8129.5% | -8↓112.9% | 59↑1531.0% | -4↓29.3% | -3 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 7↓54.9% | 15 | |
| الحسابات الدائنة | -646 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 21↑319.6% | -10 | |
| رأس مال عامل آخر | 249↑462.7% | 44↓28.5% | 62↑263.1% | 17↑92.1% | 9 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -94↑45.7% | -173↑27.0% | -238↓306.4% | -59↑9.5% | -65 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 632↑1.2% | 625↑58.3% | 395↓16.1% | 470↓20.5% | 592 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 632↑1.2% | 625↑58.3% | 395↓16.1% | 470↓20.5% | 592 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -193↑9.5% | -214↓51.5% | -141↓42.4% | -99↓128.0% | -43 | |
| النفقات الرأسمالية | -193↑9.5% | -214↓51.5% | -141↓42.4% | -99↓128.0% | -43 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -108↓207.5% | -35↓180.5% | 43 | |
| مشتريات الاستثمارات | -2,881↑9.7% | -3,189↓469.9% | -560↑37.9% | -901↑54.7% | -1,991 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 2,616↑97.6% | 1,324↑126.9% | 583↓80.2% | 2,944↑15.3% | 2,552 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -176↓108.9% | -84↓171.6% | 117↑346.6% | 26↑165.3% | -40 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -633↑70.7% | -2,163↓1909.5% | -108↓105.6% | 1,935↑270.9% | 522 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 198↑13.7% | 174↑1974.5% | -9↑23.7% | -12↑4.8% | -13 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 198↑13.7% | 174↑1974.5% | -9↑23.7% | -12↑4.8% | -13 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -402↓45.7% | -276↑0.4% | -277↑23.0% | -360↑67.9% | -1,120 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -402↓45.7% | -276↑0.4% | -277↑23.0% | -360↑67.9% | -1,120 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -45↑23.0% | -58↑15.1% | -69↓52605.6% | -0.13↑86.3% | -0.96 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -249↓55.4% | -160↑54.9% | -355↑4.6% | -372↑67.2% | -1,134 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -250↑85.3% | -1,698↓2389.9% | -68↓103.4% | 2,033↑9966.7% | -21 | |
| النقد في بداية الفترة | 352↓82.8% | 2,051↓3.2% | 2,119↑2358.1% | 86↓11.0% | 97 | |
| النقد في نهاية الفترة | 102↓70.9% | 352↓82.8% | 2,051↓3.2% | 2,119↑2680.7% | 76 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 439↑6.7% | 411↑62.1% | 254↓31.7% | 371↓32.3% | 548 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.