الراجحي (1120.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الراجحي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 27,646↑25.8% | 21,968↑18.6% | 18,529↓3.1% | 19,123↑16.3% | 16,445 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2,369↑19.5% | 1,982↑25.6% | 1,578↑18.6% | 1,330↑22.0% | 1,090 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -52,725↓274.6% | 30,199↑264.2% | 8,292↑166.3% | -12,513↓303.6% | 6,145 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -52,725↓274.6% | 30,199↑264.2% | 8,292↑166.3% | -12,513↓303.6% | 6,145 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 336↑121.5% | -1,560↓59.7% | -976↓73.3% | -563↓420.1% | 176 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -22,373↓142.5% | 52,589↑91.8% | 27,423↑271.7% | 7,377↓69.1% | 23,855 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -22,373↓142.5% | 52,589↑91.8% | 27,423↑271.7% | 7,377↓69.1% | 23,855 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3,523↓16.3% | -3,029↑5.1% | -3,193↓34.1% | -2,381↓25.0% | -1,904 | |
| النفقات الرأسمالية | -3,523↑0.9% | -3,557↑2.8% | -3,661↓30.4% | -2,807↓17.6% | -2,386 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1,026 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -30,705↑32.9% | -45,762↓29.8% | -35,265↓7.5% | -32,792↑6.1% | -34,905 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 31,189↑355.3% | 6,851↑72.4% | 3,973↓73.1% | 14,782↑84.1% | 8,031 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1,474↑644.1% | 198↑6.9% | 185↑297.7% | -94↓116.3% | 574 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -1,564↑96.3% | -41,743↓21.7% | -34,300↓59.5% | -21,511↑23.7% | -28,204 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 42,409↑809.7% | 4,662↑23.0% | 3,789↓94.5% | 69,150↑867.0% | 7,151 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 42,409↑809.7% | 4,662↑23.0% | 3,789↑1518.3% | -267 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 69,150↑867.0% | 7,151 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -8,840↑7.9% | -9,600↑0.0% | -9,600 | 0.00↑100.0% | -6,000 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -8,840↑7.9% | -9,600↑0.0% | -9,600 | 0.00↑100.0% | -6,000 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 2,734↓52.5% | 5,757↑635.3% | -1,076↑98.0% | -53,114↓618.8% | -7,389 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 36,302↑4334.2% | 819↑111.9% | -6,886↓142.9% | 16,036↑357.1% | -6,239 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 12,365↑6.0% | 11,665↑184.8% | -13,764↓823.5% | 1,902↑118.0% | -10,587 | |
| النقد في بداية الفترة | 24,100↑93.8% | 12,436↓52.5% | 26,199↑7.8% | 24,297↓26.0% | 32,827 | |
| النقد في نهاية الفترة | 36,465↑51.3% | 24,100↑93.8% | 12,436↓52.5% | 26,199↑17.8% | 22,240 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -25,896↓152.8% | 49,032↑106.3% | 23,762↑419.9% | 4,570↓78.7% | 21,469 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.