البلاد (1140.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة البلاد — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 3,049↑8.7% | 2,807↑6.3% | 2,641↑13.8% | 2,321↑23.4% | 1,880 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.00↓100.0% | 273↓8.4% | 298↑2.7% | 290↑5.0% | 276 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 19↑137.2% | 8↓17.6% | 10↑11.1% | 9 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 1,145↓72.7% | 4,200↑321.6% | -1,895↓133.0% | 5,743↑6286.4% | -93 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 1,145↓72.7% | 4,200↑321.6% | -1,895↓133.0% | 5,743↑6286.4% | -93 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 321↓22.2% | 413↑71.4% | 241↓47.2% | 456↓13.4% | 527 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 4,515↓41.5% | 7,712↑496.6% | 1,293↓85.3% | 8,819↑239.3% | 2,599 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4,515↓41.5% | 7,712↑496.6% | 1,293↓85.3% | 8,819↑239.3% | 2,599 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -575↓26.8% | -453↓43.1% | -317↑0.1% | -317↓99.9% | -159 | |
| النفقات الرأسمالية | -575↓26.8% | -453↓43.1% | -317↑0.1% | -317↓99.9% | -159 | |
| الاستحواذات | 233 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -9,019↓109.9% | -4,296↓45.2% | -2,959↓8.4% | -2,729↑2.0% | -2,785 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 2,916↑719.3% | 356↓57.5% | 837↑2988121.4% | -0.03↓100.0% | 94 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -13,164↓7882910.2% | 0.17↓40.6% | 0.28↑903.6% | 0.03↓95.1% | 0.58 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -19,608↓346.3% | -4,394↓80.2% | -2,439↑19.9% | -3,046↓6.9% | -2,849 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 3,843↑3742.7% | 100↑101.6% | -6,348↓444.2% | 1,844↑84.4% | 1,000 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 100 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,000 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 3,843 | 0.00↑100.0% | -6,348↓444.2% | 1,844 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -12↑80.5% | -62↑34.7% | -95 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -12↑80.5% | -62↑34.7% | -95 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -12↑80.5% | -62↑34.7% | -95 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -675↑40.0% | -1,125↓125.0% | -500 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -675↑40.0% | -1,125↓125.0% | -500 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 10,985↑3042.7% | -373↓106.3% | 5,935↑387.6% | -2,064↓1004.6% | -187 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 14,140↑1068.1% | -1,461↓44.9% | -1,008↓359.4% | -219↓127.0% | 813 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 0.00↓100.0% | 1,858↑186.2% | -2,154↓138.8% | 5,554↑885.9% | 563 | |
| النقد في بداية الفترة | 0.00↓100.0% | 6,869↓23.9% | 9,024↑160.0% | 3,470↑19.4% | 2,907 | |
| النقد في نهاية الفترة | 0.00↓100.0% | 8,727↑27.0% | 6,869↓23.9% | 9,024↑160.0% | 3,470 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 3,940↓45.7% | 7,258↑643.9% | 976↓88.5% | 8,502↑248.4% | 2,441 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.