الإنماء (1150.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الإنماء — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 7,126↑9.6% | 6,502↑20.5% | 5,396↑34.5% | 4,013↑32.8% | 3,022 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 431↑21.8% | 354↑8.8% | 325↑16.6% | 279↑11.1% | 251 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 77↑24.1% | 62↑8.8% | 57↑110.1% | 27↑8.7% | 25 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -10,130↓450.1% | -1,842↓209.7% | 1,679↓48.2% | 3,239↑145.9% | -7,054 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -10,130↓450.1% | -1,842↓209.7% | 1,679↓48.2% | 3,239↑145.9% | -7,054 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 335↓48.6% | 652↓27.8% | 903↑40.1% | 645↓29.7% | 918 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -2,160↓137.7% | 5,729↓31.5% | 8,360↑1.9% | 8,203↑388.9% | -2,839 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -2,160↓137.7% | 5,729↓31.5% | 8,360↑1.9% | 8,203↑388.9% | -2,839 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -1,368↓73.4% | -789↓41.6% | -557↓19.9% | -465↓143.6% | -191 | |
| النفقات الرأسمالية | -1,368↓73.4% | -789↓41.6% | -557↓19.9% | -465↓143.6% | -191 | |
| الاستحواذات | 96↑287.8% | -51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -11,388↓16.5% | -9,776↓75.6% | -5,567↑40.2% | -9,305↑15.8% | -11,051 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 4,241↓11.1% | 4,768↑97.7% | 2,411↓37.5% | 3,860↓48.2% | 7,446 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 47↑18.4% | 40↓59.8% | 99↑92.1% | 52↑315.0% | 12 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -8,371↓44.1% | -5,809↓60.8% | -3,614↑38.3% | -5,859↓54.9% | -3,783 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↓100.0% | 9,908↑205.9% | -9,355↓1098.2% | 937↓92.8% | 12,986 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 9,908↑205.9% | -9,355↓1098.2% | 937↓92.8% | 12,986 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -166 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -166 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -166 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -2,985↓50.1% | -1,988↑26.0% | -2,686↓58.8% | -1,691↓30.9% | -1,292 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -2,985↓50.1% | -1,988↑26.0% | -2,686↓58.8% | -1,691↓30.9% | -1,292 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 10,652↑261.3% | -6,604↓172.9% | 9,061↑838.0% | -1,228↑84.9% | -8,130 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 7,667↑482.8% | 1,316↑141.8% | -3,147↓58.8% | -1,982↓155.6% | 3,564 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -2,864↓331.8% | 1,236↓22.8% | 1,600↑341.5% | 362↑111.9% | -3,058 | |
| النقد في بداية الفترة | 6,409↑23.9% | 5,173↑44.8% | 3,573↑11.3% | 3,211↓48.8% | 6,269 | |
| النقد في نهاية الفترة | 3,544↓44.7% | 6,409↑23.9% | 5,173↑44.8% | 3,573↑11.3% | 3,211 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -3,528↓171.4% | 4,940↓36.7% | 7,803↑0.8% | 7,738↑355.4% | -3,030 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.