الأهلي (1180.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الأهلي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 27,897↑31.6% | 21,193↓6.9% | 22,773↑7.0% | 21,277↑47.2% | 14,454 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2,304↓11.6% | 2,608↑14.4% | 2,279↓0.0% | 2,280↑26.9% | 1,796 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 190↓12.1% | 216↑52.7% | 142↓26.0% | 191↑28.5% | 149 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -20,421↑69.6% | -67,273↓1285.1% | 5,677↑119.1% | -29,648↓1228.5% | -2,232 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -20,421↑69.6% | -67,273↓1285.1% | 5,677↑119.1% | -29,648↓1228.5% | -2,232 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -2,088↓285.3% | 1,127↑167.4% | -1,673↓200.8% | 1,660↓57.5% | 3,902 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 7,882↑118.7% | -42,129↓244.3% | 29,197↑788.7% | -4,239↓123.5% | 18,070 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7,882↑118.7% | -42,129↓244.3% | 29,197↑788.7% | -4,239↓123.5% | 18,070 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2,147↓12.3% | -1,912↑4.6% | -2,004↑3.3% | -2,071↓16.3% | -1,782 | |
| النفقات الرأسمالية | -2,147↓12.3% | -1,912↑4.6% | -2,004↑3.3% | -2,071↓16.3% | -1,782 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -77,222↓3.1% | -74,881↓63.3% | -45,846↑28.2% | -63,823↑11.6% | -72,184 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 57,726↑8.6% | 53,135↑38.7% | 38,316↑3.4% | 37,039↓23.5% | 48,389 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 49↓31.6% | 72↓54.7% | 158↓48.2% | 305↓98.8% | 25,074 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -21,594↑8.4% | -23,586↓151.6% | -9,376↑67.2% | -28,550↓5576.6% | -503 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 37,176↓29.5% | 52,697↑391.3% | 10,725↑54.3% | 6,951↑1082.4% | -708 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 37,176↓29.5% | 52,697↑391.3% | 10,725↑54.3% | 6,951↑1082.4% | -708 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -582 | 0.00↑100.0% | -348 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -582 | 0.00↑100.0% | -348 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -582 | 0.00↑100.0% | -348 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -12,000↓11.1% | -10,800↓38.7% | -7,787↑13.1% | -8,956↓37.9% | -6,493 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -12,000↓11.1% | -10,800↓38.7% | -7,787↑13.1% | -8,956↓37.9% | -6,493 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -5,369↓210.0% | 4,882↑436.7% | -1,450↓153.1% | 2,732↑81.8% | 1,503 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 19,225↓58.9% | 46,779↑4000.5% | 1,141↑57.0% | 727↑112.8% | -5,698 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -434↑20.1% | -542↑15.2% | -640↑1.8% | -652↑26.6% | -888 | |
| صافي التغير في النقد | 5,080↑126.1% | -19,479↓195.8% | 20,322↑162.1% | -32,715↓397.9% | 10,981 | |
| النقد في بداية الفترة | 21,002↓48.1% | 40,480↑100.8% | 20,158↓61.9% | 52,873↑26.2% | 41,892 | |
| النقد في نهاية الفترة | 26,082↑24.2% | 21,002↓48.1% | 40,480↑100.8% | 20,158↓61.9% | 52,873 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 5,736↑113.0% | -44,040↓262.0% | 27,193↑530.9% | -6,311↓138.7% | 16,288 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.