أملاك (1182.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أملاك — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 82↑40.2% | 59↑84.3% | 32↓71.3% | 111↓10.1% | 123 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 21↑59.3% | 13↑30.5% | 10↑5.9% | 9↑6.4% | 9 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 2↑100.3% | -635↓41.4% | -449↓388.1% | 156↑338.4% | -65 | |
| الحسابات المدينة | 390↓26.2% | 528 | 0.00↓100.0% | 136↑360.9% | -52 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | -388↑66.7% | -1,163↓159.1% | -449↓2407.9% | 19↑248.6% | -13 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 70↑202.9% | 23↑62.3% | 14↑155.5% | -26↑3.0% | -27 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 175↑132.5% | -540↓37.4% | -393↓256.9% | 250↑522.3% | 40 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 175↑132.5% | -540↓37.4% | -393↓256.9% | 250↑522.3% | 40 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -25↑9.0% | -27↓24.0% | -22↓362.9% | -5↑20.4% | -6 | |
| النفقات الرأسمالية | -25↑9.0% | -27↓24.0% | -22↓362.9% | -5↑20.4% | -6 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 16 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 9 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1↑6.7% | 1↓90.0% | 10 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -24↑9.6% | -26↓119.6% | -12↓351.5% | 5↓54.0% | 10 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -132↓123.0% | 575↓30.8% | 830↑395.2% | -281↓391.1% | -57 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -132↓123.0% | 575↓30.8% | 830↑395.2% | -281↓391.1% | -57 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -72↑5.9% | -77↓6.2% | -72 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -72↑5.9% | -77↓6.2% | -72 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -6↓44.6% | -4↑98.9% | -363↓374.1% | 133↑110.5% | 63 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -138↓124.2% | 571↑44.7% | 394↑274.7% | -226↓237.9% | -67 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 14↑195.8% | 5↑144.1% | -10↓135.7% | 29↑281.2% | -16 | |
| النقد في بداية الفترة | 32↑16.7% | 28↓27.4% | 38↑333.5% | 9↓64.8% | 25 | |
| النقد في نهاية الفترة | 46↑42.3% | 32↑16.7% | 28↓27.4% | 38↑333.5% | 9 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 150↑126.5% | -567↓36.7% | -415↓268.9% | 246↑616.6% | 34 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.