سهل (1183.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سهل — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 51↑49.5% | 34↑1357.1% | 2↓97.6% | 98↓17.7% | 119 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4↓5.8% | 4↓0.3% | 4↓2.1% | 5↓3.7% | 5 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -489↓270.4% | -132↓353.8% | -29↓324.7% | -7↓104.9% | 141 | |
| الحسابات المدينة | -504↓598.7% | 101 | 0.00↑100.0% | -233↓254.1% | -66 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 212↑4389.9% | -5 | |
| الحسابات الدائنة | 13 | 0.00↓100.0% | 2↓48.6% | 5↑780.9% | -0.69 | |
| رأس مال عامل آخر | 2↑100.7% | -233↓639.5% | -32↓440.6% | 9↓95.6% | 212 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 24↓88.4% | 206↑10.1% | 187↑259.5% | 52↓1.5% | 53 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -410↓466.0% | 112↓31.9% | 165↑11.5% | 148↓53.5% | 318 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -410↓466.0% | 112↓31.9% | 165↑11.5% | 148↓53.5% | 318 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -3↓643.6% | -0.37↑77.5% | -2↓351.5% | -0.36↑74.7% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↓63.9% | -1↑28.1% | -2↓351.5% | -0.36↑74.7% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.05 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.01 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -212 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 269 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 212↑3.6% | 204 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.78↓85.7% | -0.42↓3766.5% | 0.01↑100.0% | -204 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 267↑23399.6% | -1↑44.1% | -2↓486.3% | -0.35↑75.5% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 148↑58.8% | 93↓15.5% | 110↑205.3% | -105↑34.0% | -159 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 148↑58.8% | 93↓15.5% | 110↑205.3% | -105↑34.0% | -159 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -50↑35.4% | -77 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -50↑35.4% | -77 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -3↑98.6% | -215↓16.1% | -186↓74.8% | -106↓24.7% | -85 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 145↑219.0% | -122↑2.5% | -125↑56.6% | -288↓18.2% | -244 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 2↑115.0% | -11↓129.6% | 37↑126.5% | -141↓295.6% | 72 | |
| النقد في بداية الفترة | 69↓13.8% | 80↑87.3% | 43↓76.7% | 184↑29.3% | 142 | |
| النقد في نهاية الفترة | 71↑2.4% | 69↓13.8% | 80↑87.3% | 43↓80.0% | 214 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -412↓471.6% | 111↓31.7% | 163↑10.4% | 147↓53.4% | 316 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.