تكوين (1201.SR) — الميزانية العمومية
الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لشركة تكوين — تاريخ سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما يعادله | 28↑350.8% | 6↑6.9% | 6↓84.0% | 37↑27.9% | 29 | |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 4↑34.4% | 3↓37.6% | 5↓23.5% | 7↓8.3% | 7 | |
| النقد والاستثمارات قصيرة الأجل | 33↑246.4% | 9↓13.5% | 11↓74.9% | 43↑20.8% | 36 | |
| صافي المستحقات | 229↓1.4% | 232↓23.9% | 306↑2.9% | 297↓1.6% | 302 | |
| الحسابات المدينة | 207↓8.2% | 226↓19.8% | 281↑9.8% | 256↓3.7% | 266 | |
| مستحقات أخرى | 22↑223.9% | 7↓71.7% | 24↓40.5% | 41↑14.6% | 36 | |
| المخزون | 104↑14.7% | 91↑0.2% | 91↓51.6% | 188↓2.6% | 193 | |
| الأصول المدفوعة مقدماً | 5↓24.6% | 7↓0.9% | 7↑55.7% | 5↑20.2% | 4 | |
| أصول متداولة أخرى | 15↓65.4% | 42↑471.5% | 7↓95.9% | 178↑39.0% | 128 | |
| إجمالي الأصول المتداولة | 386↑1.1% | 382↓13.6% | 442↓37.8% | 710↑7.3% | 662 | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 457↑2.4% | 446↑1.7% | 438↓14.1% | 510↓12.6% | 584 | |
| الشهرة | 209↓35.6% | 324↑0.0% | 324↑0.0% | 324↑0.0% | 324 | |
| الأصول غير الملموسة | 0.00↓100.0% | 1↑31.2% | 0.91↓33.9% | 1↓26.1% | 2 | |
| الشهرة والأصول غير الملموسة | 209↓35.8% | 325↑0.1% | 324↓0.1% | 325↓0.1% | 325 | |
| الاستثمارات طويلة الأجل | 64↓29.8% | 92↓8.3% | 100↑0.3% | 99↓8.5% | 109 | |
| الأصول الضريبية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -99 | 0.00 | |
| أصول غير متداولة أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 106↑1394.9% | 7 | |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 729↓15.4% | 862↓0.0% | 863↓8.4% | 941↓8.2% | 1,026 | |
| أصول أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الأصول | 1,115↓10.3% | 1,244↓4.6% | 1,304↓21.0% | 1,652↓2.1% | 1,688 | |
| الالتزامات | ||||||
| إجمالي الذمم الدائنة | 68↓9.4% | 75↓60.8% | 191↓53.0% | 407↑34.3% | 303 | |
| الحسابات الدائنة | 68↓7.3% | 73↓61.7% | 191↓52.8% | 406↑34.5% | 302 | |
| ذمم دائنة أخرى | 0.00↓100.0% | 2↑6848.0% | 0.03↓98.6% | 2↑3.0% | 2 | |
| المصاريف المستحقة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 33↑5.3% | 31↑63.1% | 19 | |
| الديون قصيرة الأجل | 452↓3.5% | 468↓32.0% | 688↑21.7% | 566↑5.8% | 535 | |
| التزامات الإيجار المتداولة | 0.00↓100.0% | 12↑84.1% | 7↑11.6% | 6↑1061.8% | 0.52 | |
| الضرائب المستحقة | 0.00 | 0.00↓100.0% | 2↑0.0% | 2↑3.0% | 2 | |
| الإيرادات المؤجلة | 2↓56.6% | 3 | 0.00↓100.0% | 8↓77.5% | 36 | |
| التزامات متداولة أخرى | 119↓14.1% | 138↑23.9% | 111↑30.9% | 85↑37.8% | 62 | |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 640↓8.2% | 697↓32.4% | 1,031↓6.6% | 1,104↑19.9% | 920 | |
| الديون طويلة الأجل | 169↑63.5% | 103↑235.5% | 31↓54.1% | 67↓45.7% | 123 | |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | 89↑280.5% | 23↑144.3% | 10↓41.5% | 16↑198.6% | 5 | |
| الإيرادات المؤجلة غير المتداولة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الالتزامات الضريبية المؤجلة | 0.47↑6.5% | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 26↓6.3% | 28↓4.3% | 29↓1.2% | 30↓4.8% | 31 | |
| إجمالي الالتزامات غير المتداولة | 284↑83.4% | 155↑122.4% | 70↓38.4% | 113↓29.3% | 160 | |
| التزامات أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي التزامات الإيجار | 89↑148.0% | 36↑119.3% | 16↓27.1% | 22↑273.9% | 6 | |
| إجمالي الالتزامات | 924↑8.5% | 852↓22.6% | 1,101↓9.6% | 1,217↑12.6% | 1,081 | |
| حقوق الملكية | ||||||
| أسهم الخزينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأسهم العادية | 765↑0.0% | 765↑64.6% | 465↓51.1% | 950↑0.0% | 950 | |
| الأرباح المحتجزة | -500↓67.7% | -298↓51.0% | -198↑57.0% | -460↓52.9% | -301 | |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -73↑1.7% | -75 | 0.00↑100.0% | -56↓31.7% | -42 | |
| حقوق مساهمين أخرى | 0.00 | 0.00↑100.0% | -63↓13.5% | -56↓31.7% | -42 | |
| إجمالي حقوق المساهمين | 191↓51.3% | 392↑92.2% | 204↓53.1% | 435↓28.4% | 607 | |
| إجمالي حقوق الملكية | 191↓51.3% | 392↑92.2% | 204↓53.1% | 435↓28.4% | 607 | |
| حقوق الأقلية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 1,115↓10.3% | 1,244↓4.6% | 1,304↓21.0% | 1,652↓2.1% | 1,688 | |
| ملخص الميزانية العمومية | ||||||
| إجمالي الاستثمارات | 68↓27.7% | 95↓9.7% | 105↓1.1% | 106↓8.5% | 116 | |
| إجمالي الديون | 709↑16.8% | 607↓17.4% | 735↑12.2% | 655↓1.3% | 664 | |
| صافي الدين | 681↑13.3% | 601↓17.6% | 730↑18.0% | 618↓2.7% | 635 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.