بي سي آي (1210.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بي سي آي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 17↓69.2% | 56↑921.7% | 6↓93.1% | 80↑16.3% | 69 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 37↓8.5% | 40↑1.0% | 40↑70.7% | 23↑25.7% | 19 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -4↑94.8% | -68↓749.4% | 10↑125.9% | -40↑6.9% | -43 | |
| الحسابات المدينة | -21↓56.4% | -13↓19.8% | -11↑63.1% | -31↓15.1% | -27 | |
| المخزون | 4↑121.7% | -20↓194.4% | 22↑149.2% | -44↓209.6% | -14 | |
| الحسابات الدائنة | 15↑145.6% | -34↓433.7% | -6↓118.4% | 34↑1494.7% | -2 | |
| رأس مال عامل آخر | -2 | 0.00↓100.0% | 6↑151.0% | -12 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 34↑2765.7% | -1↓102.3% | 56↑2162.6% | 2↑162.0% | -4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 85↑204.6% | 28↓74.9% | 111↑69.5% | 66↑63.1% | 40 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 85↑204.6% | 28↓74.9% | 111↑148.3% | 45↑11.3% | 40 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -25↓44.2% | -17↑12.5% | -20↑84.0% | -122↑38.5% | -198 | |
| النفقات الرأسمالية | -25↓44.2% | -17↑12.5% | -20↑84.0% | -122↑38.5% | -198 | |
| الاستحواذات | 0.02 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.60↑427.4% | 0.11 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -21 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.37 | 0.00↓100.0% | 0.74↓96.4% | 20 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 18↑39.4% | 13↑164.5% | -20↓17930.6% | 0.11 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -24↓1985.7% | 1↑120.2% | -6↑95.5% | -142↑28.2% | -198 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 16↑320.8% | -7↓132.1% | 22↓78.6% | 102↓41.5% | 175 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 1↑114.2% | -7↓132.1% | 22↓78.6% | 102↓41.5% | 175 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -28 | 0.00↑100.0% | -28 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -28 | 0.00↑100.0% | -28↓159.6% | -11 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -32↑44.4% | -57↑20.3% | -72↓405.4% | -14↑52.8% | -30 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -44↑31.8% | -64↑17.0% | -78↓188.0% | 88↓39.2% | 145 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 17↑148.2% | -35↓227.5% | 28↑393.1% | -9↑28.1% | -13 | |
| النقد في بداية الفترة | 54↓39.3% | 90↑44.5% | 62↓13.2% | 71↓15.5% | 84 | |
| النقد في نهاية الفترة | 71↑31.2% | 54↓39.3% | 90↑44.5% | 62↓13.2% | 71 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 60↑456.6% | 11↓88.2% | 92↑219.2% | -77↑51.2% | -158 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.