معادن (1211.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة معادن — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 7,348↑56.8% | 4,687↑197.1% | 1,577↓87.9% | 13,018↑88.0% | 6,925 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4,600↓0.4% | 4,620↓11.7% | 5,234↑4.4% | 5,013↑8.6% | 4,617 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 72↑270.6% | 19 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -1,818↓314.6% | 847↓52.8% | 1,796↑437.8% | -532↑65.1% | -1,522 | |
| الحسابات المدينة | -1,655↓780.4% | -188↓113.8% | 1,361↑171.3% | -1,910↑12.3% | -2,179 | |
| المخزون | -407↓224.5% | 327↑206.0% | -309↓439.6% | -57↑94.2% | -993 | |
| الحسابات الدائنة | 703↑374.0% | 148↓38.6% | 242↓76.5% | 1,030↓36.7% | 1,627 | |
| رأس مال عامل آخر | -459↓182.1% | 560↑11.5% | 502↑23.9% | 405↑1719.0% | 22 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 2,049↑2111.2% | 93↑108.4% | -1,097↑29.8% | -1,563↓159.1% | -603 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 12,179↑18.0% | 10,319↑37.0% | 7,529↓52.8% | 15,936↑69.2% | 9,416 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12,179↑18.0% | 10,319↑37.0% | 7,529↓52.8% | 15,936↑69.2% | 9,416 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -6,908↓60.2% | -4,312↓14.6% | -3,764↓48.7% | -2,532↑43.1% | -4,448 | |
| النفقات الرأسمالية | -6,832↓58.2% | -4,320↓14.8% | -3,764↓48.7% | -2,532↑43.1% | -4,448 | |
| الاستحواذات | -563↑88.7% | -4,973↓21182.7% | -23↓294.8% | 12↑572.3% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | -4,464↓1377.1% | -302↑45.4% | -553↑93.8% | -8,986↓503658.7% | -2 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00↓100.0% | 4,876↓2.9% | 5,022↑520300.1% | 0.97↓99.8% | 496 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 1,513↑12002.6% | -13↓105.7% | 223↑22.2% | 183 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -11,934↓273.1% | -3,198↓578.8% | 668↑105.9% | -11,282↓199.3% | -3,769 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -3,820↓211.4% | -1,227↑69.9% | -4,074↑34.2% | -6,192↓269.5% | -1,676 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -3,820↓211.4% | -1,227↑69.9% | -4,074↑29.7% | -5,796↓294.8% | -1,468 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -397↓90.8% | -208 | |
| صافي إصدار الأسهم | -8↑97.1% | -272↓266.6% | -74 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -8↑97.1% | -272↓266.6% | -74 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | -8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -272↓266.6% | -74 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1,048↓48.1% | -708↑32.9% | -1,054↓263.3% | -290↓134.0% | -124 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -4,876↓121.0% | -2,206↑57.6% | -5,203↑19.7% | -6,483↓260.2% | -1,800 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -4,632↓194.2% | 4,914↑17.8% | 4,172↑328.1% | -1,829↓147.5% | 3,847 | |
| النقد في بداية الفترة | 15,215↑47.7% | 10,301↑68.1% | 6,129↓23.0% | 7,958↑93.6% | 4,111 | |
| النقد في نهاية الفترة | 10,584↓30.4% | 15,215↑47.7% | 10,301↑68.1% | 6,129↓23.0% | 7,958 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 5,346↓10.9% | 5,999↑59.3% | 3,765↓71.9% | 13,404↑169.8% | 4,968 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.