أسترا الصناعية (1212.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسترا الصناعية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 667↓1.1% | 674↑34.3% | 502↓3.5% | 520↑136.7% | 220 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 76↓5.9% | 81↓10.5% | 90↑14.5% | 79↓16.0% | 94 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -20↑75.2% | -81↓299.1% | -20↑85.1% | -137↓483.8% | -23 | |
| الحسابات المدينة | 88↑144.5% | -197↓64.9% | -120↓12.6% | -106↓224.5% | -33 | |
| المخزون | -76↓1250.0% | 7↓69.6% | 22↑113.5% | -162↓290.4% | -41 | |
| الحسابات الدائنة | 37↑1614.8% | 2↑172.3% | -3↓106.8% | 44↑413.0% | -14 | |
| رأس مال عامل آخر | -69↓163.4% | 109↑34.9% | 80↓7.3% | 87↑33.7% | 65 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 70↑26.8% | 55↓49.5% | 109↑204.2% | -105↓218.5% | 88 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 793↑8.7% | 729↑7.0% | 681↑90.7% | 357↓5.6% | 378 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 793↑8.7% | 729↑7.0% | 681↑90.7% | 357↓5.6% | 378 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -161↑36.3% | -252↓257.2% | -71↓9.4% | -65↑19.7% | -80 | |
| النفقات الرأسمالية | -153↑41.0% | -258↓193.4% | -88↓36.4% | -65↑19.7% | -80 | |
| الاستحواذات | 5↓97.0% | 164 | 0.00↓100.0% | 637 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -751↓14.6% | -655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -3↑82.2% | -17↓102.6% | 658↑10981.5% | -6 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -342↑54.2% | -746↓747.0% | -88↓115.4% | 572↑810.9% | -80 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -293↑35.4% | -453↓439.5% | 133↑821.7% | -18↑90.3% | -191 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -81↓10.7% | -73↓152.0% | 141↑224.4% | 43↑992.2% | 4 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -211↑44.3% | -380↓220.4% | 315↑609.0% | -62↑68.2% | -195 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -240↓20.0% | -200↑0.0% | -200↓66.7% | -120↓100.0% | -60 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -240↓20.0% | -200↑0.0% | -200↓66.7% | -120↓100.0% | -60 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 27↑112.6% | -212↓31.0% | -162↑28.2% | -226↓294.2% | -57 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -506↑41.5% | -865↓278.7% | -228↑37.2% | -364↓18.2% | -308 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -69↓2993.4% | 2↓86.7% | 18↓72.2% | 64↑3358.9% | 2 | |
| صافي التغير في النقد | -124↑85.9% | -880↓330.2% | 382↓39.3% | 629↑7826.7% | -8 | |
| النقد في بداية الفترة | 178↓83.2% | 1,058↑56.6% | 676↑1359.1% | 46↓15.0% | 54 | |
| النقد في نهاية الفترة | 54↓69.4% | 178↓83.2% | 1,058↑56.6% | 676↑1359.1% | 46 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 640↑36.1% | 470↓20.5% | 591↑102.1% | 293↓1.8% | 298 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.