شاكر (1214.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة شاكر — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 82↑0.2% | 82↑9.2% | 75↑65.8% | 45↑8.9% | 41 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 18↑72.9% | 11↓8.1% | 12↓13.1% | 13↓27.1% | 18 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -225↓459.9% | -40↓79.3% | -22↑72.5% | -82↑47.8% | -156 | |
| الحسابات المدينة | -80↑9.4% | -89↓68.1% | -53↓1791.8% | 3↑104.0% | -78 | |
| المخزون | -100↓380.7% | 36↓0.6% | 36↑141.5% | -87↓44.2% | -60 | |
| الحسابات الدائنة | -55↓141.2% | 133↑527.6% | 21↑16488.4% | -0.13↑99.3% | -18 | |
| رأس مال عامل آخر | 10↑5.7% | 9↑135.4% | -27↓1415.0% | 2↑515.2% | 0.33 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 0.93↓99.2% | 110↑354.8% | -43↓267.5% | -12↑61.9% | -31 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -124↓177.0% | 161↑675.7% | 21↑159.6% | -35↑72.6% | -127 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -124↓177.0% | 161↑675.7% | 21↑159.6% | -35↑72.6% | -127 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -10↓34.2% | -8↓252.7% | -2↓30.4% | -2↑36.5% | -3 | |
| النفقات الرأسمالية | -9↓11.6% | -8↓252.7% | -2↓30.4% | -2↑36.5% | -3 | |
| الاستحواذات | 1 | 0.00↓100.0% | 26↑2492.8% | 1↓87.3% | 8 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -10↓1273.3% | -0.75 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -5↓114.3% | 37 | 0.00↓100.0% | 8 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -9↑60.4% | -23↓138.8% | 60↑8922.1% | -0.68↓112.9% | 5 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 207↑263.8% | -126↑14.2% | -147↓310.1% | 70↓31.8% | 103 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -134↑8.8% | -147↓310.1% | 70↓31.8% | 103 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 207↑2505.3% | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -11↓37.7% | -8↓164.9% | 12↑282.5% | -7↑10.4% | -7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 168↑225.3% | -134↑0.5% | -135↓313.1% | 63↓33.5% | 95 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -8 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 34↑772.4% | 4↑107.3% | -54↓373.6% | 20↑173.2% | -27 | |
| النقد في بداية الفترة | 23↑21.0% | 19↓74.1% | 73↑37.1% | 53↓33.6% | 80 | |
| النقد في نهاية الفترة | 57↑151.3% | 23↑21.0% | 19↓74.1% | 73↑37.1% | 53 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -133↓186.5% | 154↑725.8% | 19↑150.8% | -37↑71.8% | -130 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.