أسلاك (1301.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أسلاك — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 11↓34.7% | 16↓20.5% | 20↓69.6% | 67↑19.2% | 56 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 13 | 0.00↓100.0% | 11↓6.5% | 12↓3.2% | 12 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 15↓71.6% | 53↑587.2% | 8↓30.2% | 11↑149.6% | -22 | |
| الحسابات المدينة | -49↓938.8% | 6↓2.0% | 6↓82.2% | 33↑198.2% | -34 | |
| المخزون | -1↓105.2% | 23↓14.1% | 27↑130.8% | -89↓994.4% | 10 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -8 | 0.00↓100.0% | 66↑3145.2% | 2 | |
| رأس مال عامل آخر | 65↑110.1% | 31↑220.4% | -26↓6761.0% | 0.38↑267.1% | -0.23 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -8↓181.8% | 10↑127.9% | -37↓305.5% | -9↑39.5% | -15 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 30↓62.2% | 79↑2882.1% | 3↓96.7% | 81↑155.3% | 32 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 30↓62.2% | 79↑2882.1% | 3↓96.7% | 81↑155.3% | 32 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -12 | 0.00↑100.0% | -17↓112.3% | -8↓49.5% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -12↑70.5% | -39↓136.5% | -17↓112.3% | -8↓49.5% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.07↑1339.5% | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.28 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.26 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.44↑101.1% | -39↓16262.1% | -0.24↓461.0% | 0.07↑1339.5% | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -11↑71.6% | -39↓132.8% | -17↓117.4% | -8↓48.3% | -5 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -70 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -70 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00↑100.0% | -70 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -14↑33.3% | -21↑25.0% | -28↑44.8% | -51↑17.1% | -61 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -14↑33.3% | -21↑25.0% | -28↑44.8% | -51↑17.1% | -61 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -1.00↑91.1% | -11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -15↑54.9% | -33↑66.1% | -98↓93.1% | -51↑17.1% | -61 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 4↓43.2% | 7↑105.8% | -112↓600.0% | 22↑164.5% | -35 | |
| النقد في بداية الفترة | 44↑17.4% | 38↓74.8% | 150↑17.6% | 128↓21.4% | 163 | |
| النقد في نهاية الفترة | 48↑8.4% | 44↑17.4% | 38↓74.8% | 150↑17.6% | 128 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 18↓54.1% | 40↑387.2% | -14↓118.9% | 73↑176.0% | 27 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.