بوان (1302.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بوان — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 253↑98.8% | 127↓19.4% | 158↓20.6% | 199↑5.2% | 189 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 210↑229.8% | 64↓13.3% | 73↓5.2% | 77↑5.7% | 73 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -143↓203.1% | -47↓161.0% | 77↑740.5% | 9↑107.5% | -123 | |
| الحسابات المدينة | -128↓1337.4% | -9↓133.1% | 27↑212.1% | -24↑70.1% | -81 | |
| المخزون | -2↑27.8% | -3↑97.2% | -91↓68.3% | -54↑10.7% | -60 | |
| الحسابات الدائنة | 8↑123.6% | -33↓128.1% | 118↑51.8% | 78↑343.2% | 18 | |
| رأس مال عامل آخر | -21↓752.4% | -2↓110.5% | 23↑146.1% | 9↑4780.0% | 0.19 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -160↓1700.6% | -9↑60.0% | -22↓254.9% | 14↑291.9% | 4 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 160↑18.8% | 135↓52.9% | 287↓4.5% | 300↑109.8% | 143 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 160↑18.8% | 135↓53.3% | 289↓3.7% | 300↑109.8% | 143 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -85↑2.7% | -88↑14.3% | -102↓24.1% | -83↓73.8% | -47 | |
| النفقات الرأسمالية | -90↑0.7% | -90↑12.1% | -103↓24.6% | -83↓73.8% | -47 | |
| الاستحواذات | -233↓1066.8% | -20 | 0.00↓100.0% | 0.39↓98.3% | 23 | |
| مشتريات الاستثمارات | -17↑3.7% | -17↑30.5% | -25↑65.5% | -72↓394.1% | -14 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 21↑10.1% | 19↓60.9% | 49↓19.9% | 61↑38.1% | 44 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 12↑1390.1% | -0.96↓412.3% | 0.31↓57.4% | 0.72↓65.7% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -302↓182.6% | -107↓36.8% | -78↑15.3% | -92↓1476.6% | 7 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -106↓123.0% | 460↑460.2% | -128↓19.2% | -107↓44.9% | -74 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -7↓101.8% | 398↑8897.9% | 4↑122.1% | -20↑73.0% | -74 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -98↓256.9% | 63↑147.5% | -132↓51.6% | -87 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -87↓11.5% | -78↑18.8% | -96↓18.8% | -81 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -87↓11.5% | -78↑18.8% | -96↓18.8% | -81 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -92↓1026.7% | -8↓41.5% | -6↑11.4% | -7↓15.3% | -6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -198↓154.1% | 365↑272.6% | -212↓0.9% | -210↓30.7% | -160 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -3 | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00↓100.0% | 4 | |
| صافي التغير في النقد | 52↑5113.7% | -1↑84.7% | -7↓257.8% | -2↑71.6% | -7 | |
| النقد في بداية الفترة | 31↓3.3% | 32↓17.7% | 38↓4.7% | 40↓14.3% | 47 | |
| النقد في نهاية الفترة | 83↑171.5% | 31↓3.3% | 32↓17.7% | 38↓4.7% | 40 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 71↑58.3% | 45↓76.1% | 186↓14.4% | 217↑127.7% | 95 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.