اليمامة للحديد (1304.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة اليمامة للحديد — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 60↓26.3% | 81↑150.4% | -161↓4304.1% | -4↓101.4% | 269 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 48↓0.9% | 48↓1.6% | 49↑4.7% | 47↑2.9% | 46 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -33↓276.4% | 19↓92.4% | 242↑162.3% | -389↓553.2% | -60 | |
| الحسابات المدينة | -11↑84.9% | -74↓391.6% | 25↑143.9% | -58↓212.8% | 51 | |
| المخزون | -5↓105.0% | 106↓50.0% | 212↑157.5% | -368↓235.1% | -110 | |
| الحسابات الدائنة | -6↓17.0% | -5↓113.4% | 38↑2304.8% | -2↓128.5% | 6 | |
| رأس مال عامل آخر | -10↓24.2% | -8↑75.4% | -33↓185.4% | 39↑646.9% | -7 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -8↓119.6% | 40↑401.2% | 8↓87.3% | 62↑246.6% | 18 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 67↓64.1% | 188↑35.1% | 139↑149.0% | -283↓203.8% | 273 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 67↓64.1% | 188↑35.1% | 139↑149.0% | -283↓203.8% | 273 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -39↓44.5% | -27↑80.4% | -138↓38.3% | -99↓196.0% | -34 | |
| النفقات الرأسمالية | -38↓42.9% | -27↑80.4% | -138↓38.3% | -99↓196.0% | -34 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.00↓99.9% | 0.65↑134.7% | -2↓816.3% | 0.26 | |
| مشتريات الاستثمارات | -4↑46.6% | -8↑58.5% | -19↑7.7% | -20↓2070.4% | -0.93 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 5↓48.7% | 11↓48.4% | 21↓6.5% | 22↑3205.9% | 0.67 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.01 | 0.00↑100.0% | -1↓89.3% | -0.67 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -38↓56.5% | -24↑82.2% | -135↓33.9% | -101↓194.0% | -34 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -38↑28.5% | -53↓414.4% | 17↓95.7% | 394↑533.4% | 62 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -53↓414.4% | 17↓95.7% | 394↑533.4% | 62 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -4↑93.9% | -63↑3.3% | -65↑46.9% | -123↑10.9% | -138 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -67↑42.2% | -116↓140.0% | -48↓117.9% | 271↑457.7% | -76 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -37↓179.4% | 47↑206.0% | -45↑60.6% | -113↓169.4% | 163 | |
| النقد في بداية الفترة | 71↑198.4% | 24↓65.2% | 68↓62.3% | 181↑882.6% | 18 | |
| النقد في نهاية الفترة | 34↓52.8% | 71↑198.4% | 24↓65.2% | 68↓62.3% | 181 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 29↓82.1% | 161↑12447.3% | 1↑100.3% | -383↓260.0% | 239 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.