أنابيب السعودية (1320.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أنابيب السعودية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 192↑6.1% | 181↑4.3% | 173↑168.8% | 64↑3706.3% | 2 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 83↑4.8% | 79↑40.6% | 56↑32.4% | 43↓6.4% | 45 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 56↑239.3% | -40↓434.0% | -8↑92.9% | -106↓395.9% | 36 | |
| الحسابات المدينة | 89↑137.5% | -236↓261.9% | 146↑78.3% | 82↑258.2% | 23 | |
| المخزون | 47↓75.2% | 189↑194.5% | -200↓51.0% | -133↓1491.9% | 10 | |
| الحسابات الدائنة | -83↑64.4% | -233↓400.6% | 78↑308.1% | 19↑2395.3% | -0.83 | |
| رأس مال عامل آخر | 4↓45.3% | 7↑122.0% | -31↑58.4% | -75↓1823.1% | 4 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 26↑114.4% | -183↓296.0% | 93↑820.2% | -13↑39.0% | -21 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 357↑877.3% | 37↓88.4% | 315↑2694.6% | -12↓119.7% | 62 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 357↑877.3% | 37↓88.4% | 315↑2694.6% | -12↓119.7% | 62 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -32↑23.4% | -41↓432.0% | -8↓339.0% | -2↑73.3% | -7 | |
| النفقات الرأسمالية | -32↑23.4% | -41↓432.0% | -8↓339.0% | -2↑73.3% | -7 | |
| الاستحواذات | 0.07 | 0.00↑100.0% | -15↓23963.3% | 0.06↓99.8% | 36 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 211↑201312.4% | 0.11↓72.7% | 0.38↑495.1% | 0.06↓99.8% | 36 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 180↑535.0% | -41↓81.2% | -23↓1234.1% | -2↓105.9% | 29 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -273↓2251.9% | 13↑107.9% | -160↓3657.3% | -4↑96.9% | -140 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 9↑105.8% | -160↓3657.3% | -4↑96.9% | -140 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -273↓8254.0% | 3↑30.7% | 3 | 0.00↓100.0% | 0.72 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -200↓432.4% | -38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -200↓432.4% | -38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -6↓90.7% | -3↓30.7% | -3↓34.3% | -2↓165.3% | -0.72 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -479↓1600.9% | -28↑82.7% | -163↓2536.9% | -6↑95.6% | -140 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -192 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -134↓307.1% | -33↓125.4% | 130↑748.0% | -20↑59.7% | -50 | |
| النقد في بداية الفترة | 176↓15.8% | 209↑163.7% | 79↓20.2% | 99↓33.3% | 149 | |
| النقد في نهاية الفترة | 42↓76.1% | 176↓15.8% | 209↑163.7% | 79↓20.2% | 99 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 325↑6753.5% | -5↓101.6% | 308↑2308.1% | -14↓125.2% | 55 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.