أنابيب الشرق (1321.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة أنابيب الشرق — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 425↑59.0% | 268↑139.4% | 112↓36.4% | 176↑0.0% | 176 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 26↓1.9% | 27↑4.5% | 25↓34.2% | 39↑0.0% | 39 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -185↑37.8% | -297↓154.1% | -117↓166.2% | 176↑0.8% | 175 | |
| الحسابات المدينة | 211↑241.7% | -149↑18.3% | -182↓37.8% | -132↓143.1% | 306 | |
| المخزون | -137↑29.5% | -194↓671.9% | -25↓133.7% | 75↑0.0% | 75 | |
| الحسابات الدائنة | 14↑232.7% | -11↓204.3% | 10↑122.2% | -47↑77.1% | -204 | |
| رأس مال عامل آخر | -273↓584.2% | 56↓29.4% | 80↓71.6% | 281↑20975.9% | -1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -29↓315.9% | 14↑629.5% | -3↑99.5% | -489↓1429.4% | -32 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 238↑2115.2% | 11↓39.6% | 18↑118.0% | -99↓127.6% | 357 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 238↑2115.2% | 11↓39.6% | 18↓95.0% | 357↑0.0% | 357 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -7↓77.7% | -4↓18.2% | -4↓140.0% | -1↑0.0% | -1 | |
| النفقات الرأسمالية | -9↓64.4% | -5↓47.8% | -4↓140.0% | -1↑0.0% | -1 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1↓10.8% | -1 | 0.00↑100.0% | -2 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -9↓64.3% | -5↓47.8% | -4↓6.7% | -3↓124.9% | -1 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -186↓515.8% | 45↑259.0% | -28↓120.0% | 140↑137.3% | -376 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -34↓125.9% | 130↑2050.6% | -7↓591.8% | -0.97↑98.6% | -70 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -152↓77.2% | -86↓205.1% | -28↓119.9% | 141↑146.1% | -306 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -95↓200.0% | -32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -95↓200.0% | -32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -7↓16.7% | -6↑9.2% | -7↑0.6% | -7↑0.0% | -7 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -287↓4168.0% | 7↑120.3% | -35↓126.0% | 133↑134.9% | -383 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.03 | |
| صافي التغير في النقد | -58↓560.4% | 13↑161.5% | -20↓164.9% | 32↑217.7% | -27 | |
| النقد في بداية الفترة | 66↑23.6% | 53↓27.7% | 74↑74.6% | 42↓38.8% | 69 | |
| النقد في نهاية الفترة | 8↓88.0% | 66↑23.6% | 53↓27.7% | 74↑74.6% | 42 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 229↑4028.0% | 6↓61.1% | 14↓96.0% | 356↑0.0% | 356 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.