يو سي آي سي (1323.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة يو سي آي سي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||
| صافي الدخل | 87↑161.3% | 33↓20.5% | 42↑125.8% | 18 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 79↑307.9% | 19↑2.5% | 19↑12.9% | 17 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 29↑751.0% | -5↓119.4% | 23↑175.0% | -31 | |
| الحسابات المدينة | -26↓972.9% | -2↓131.7% | 8↑1548.2% | -0.53 | |
| المخزون | -14↓205.5% | -4↓121.4% | 21↑232.7% | -16 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↓100.0% | 4↑238.5% | -3↑76.6% | -14 | |
| رأس مال عامل آخر | 69↑3340.7% | -2↓9.8% | -2↓101.7% | -0.96 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -26↓587.9% | -4↓261.3% | 2↑642.4% | -0.43 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 169↑282.5% | 44↓48.7% | 86↑2279.6% | 4 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 169↑282.5% | 44↓48.7% | 86↑2279.6% | 4 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -73↓380.7% | -15↓62.0% | -9↓120.5% | -4 | |
| النفقات الرأسمالية | -74↓402.6% | -15↓59.1% | -9↓124.3% | -4 | |
| الاستحواذات | 0.00↑100.0% | -14↓6.2% | -13↓27.1% | -10 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 15↑1147.9% | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -58↓108.1% | -28↓24.2% | -22↓54.3% | -15 | |
| الأنشطة التمويلية | |||||
| صافي إصدار الديون | -24↓579.6% | 5↑116.8% | -29↓257.4% | 19 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -24↓579.6% | 5↑116.8% | -29↓257.4% | 19 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -40↓131.4% | -17↑34.8% | -27↓298.9% | -7 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -40↓131.4% | -17↑34.8% | -27↓298.9% | -7 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.22↑88.6% | -2↑24.7% | -3↓40.1% | -2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -64↓345.4% | -14↑75.4% | -58↓680.2% | 10 | |
| تسوية النقد | |||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00↓100.0% | 0.00↑102.8% | -0.03↑89.6% | -0.28 | |
| صافي التغير في النقد | 47↑2289.8% | 2↓63.9% | 5↑566.7% | -1 | |
| النقد في بداية الفترة | 38↑367.2% | 8↑203.2% | 3↓30.3% | 4 | |
| النقد في نهاية الفترة | 85↑742.5% | 10↑24.1% | 8↑204.1% | 3 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 95↑222.2% | 29↓61.8% | 77↑15076.6% | -0.51 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.