سيرا (1810.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سيرا — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 106↑176.6% | -138↓153.9% | 257↑600.6% | -51↑84.3% | -326 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 583↑14.9% | 507↑25.1% | 405↑2.1% | 397↑23.6% | 321 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.24↓6.7% | -0.22 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 0.72↓85.3% | 5↓72.8% | 18↓23.9% | 24 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -184↓1002.2% | 20↑173.5% | -28↑74.5% | -109↓163.6% | 171 | |
| الحسابات المدينة | -310↓1086.6% | 31↑126.3% | -120↓622.1% | -17↑79.7% | -82 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,763↑114.8% | 821↑37.3% | 598 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -204↓170.8% | 287↑17.9% | 244↑48.3% | 164 | |
| رأس مال عامل آخر | 126↑1242.5% | -11↑99.4% | -1,959↓69.3% | -1,157↓127.2% | -509 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -342↓120.1% | -155↑88.7% | -1,375↓82.8% | -752↓1562.0% | 51 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 163↓30.4% | 234↑131.8% | -736↓47.9% | -498↓306.3% | 241 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 163↓30.4% | 234↑131.8% | -736↓47.9% | -498↓306.3% | 241 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -93↑14.2% | -109↑79.2% | -522↓596.8% | -75↑88.6% | -659 | |
| النفقات الرأسمالية | -109↑10.4% | -121↑77.8% | -548↓630.3% | -75↑88.6% | -659 | |
| الاستحواذات | -11↓66.8% | -6↑75.2% | -26↑48.6% | -50↓50.7% | -33 | |
| مشتريات الاستثمارات | -587↓795.9% | -66↑55.3% | -146↓240.7% | -43↑61.4% | -111 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 127↓81.9% | 699↑3482.9% | 20↓86.3% | 143↓20.8% | 180 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 689↑941.3% | 66↑110.1% | 32↓92.9% | 442↑46.9% | 301 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 125↓78.6% | 585↑190.9% | -644↓254.2% | 417↑229.6% | -322 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -70↑68.6% | -223↓142.9% | 520↑115.7% | 241↑52.8% | 158 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -70↑68.6% | -223↓142.9% | 520↑115.7% | 241↑52.8% | 158 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -168↑57.4% | -395↓137.2% | 1,062 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -168↑57.4% | -395↓137.2% | 1,062 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↓100.0% | 1,062 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -168↑57.4% | -395 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -175↓132.3% | -75↓9.2% | -69↓68.7% | -41↓225.7% | -13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -413↑40.5% | -694↓145.8% | 1,513↑655.5% | 200↑42.6% | 140 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -22↓5.0% | -21↓111.7% | -10↓133.7% | 29↑459.4% | 5 | |
| صافي التغير في النقد | -147↓240.0% | 105↓15.2% | 123↓17.3% | 149↑129.4% | 65 | |
| النقد في بداية الفترة | 690↑17.9% | 586↑26.7% | 462↑47.7% | 313↑26.3% | 248 | |
| النقد في نهاية الفترة | 544↓21.2% | 690↑17.9% | 586↑26.7% | 462↑47.7% | 313 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 54↓51.9% | 113↑108.8% | -1,284↓124.2% | -573↓37.2% | -418 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.