بان (1820.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة بان — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -202↓3035.0% | 7↑107.7% | -90↓9.9% | -81↑52.2% | -170 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 185↑6.0% | 174↓9.6% | 193↓13.7% | 223↓12.9% | 257 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 76↑14.6% | 66↑139.3% | 28↑141.2% | -67↓1895.5% | -3 | |
| الحسابات المدينة | 5↓69.3% | 18↑332.6% | -8↑14.5% | -9↑74.5% | -35 | |
| المخزون | -0.40↓137.6% | 1↑45.9% | 0.73↑136.2% | -2↓153.9% | 4 | |
| الحسابات الدائنة | 75↑3940.5% | 2↓91.5% | 22↑1192.2% | 2↑147.7% | -4 | |
| رأس مال عامل آخر | -5↓110.5% | 46↑266.9% | 12↑121.4% | -58↓285.3% | 31 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 127↑76.2% | 72↓45.0% | 131↑283.2% | 34↓22.0% | 44 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 186↓41.8% | 319↑21.8% | 262↑140.1% | 109↓13.9% | 127 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 186↓41.8% | 319↑21.8% | 262↑140.1% | 109↓13.9% | 127 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -25↑75.3% | -102↑13.3% | -118↓100.1% | -59↓94.7% | -30 | |
| النفقات الرأسمالية | -24↑76.6% | -100↑16.4% | -120↓103.7% | -59↓94.7% | -30 | |
| الاستحواذات | 3↑69.8% | 2↑2.7% | 2↑1244.7% | -0.15↓107.6% | 2 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00↑100.0% | -6 | 0.00↑100.0% | -21 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 10↓51.9% | 21 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 5 | 0.00↓100.0% | 14↑1181.3% | 1 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -17↑83.6% | -106↓15.1% | -92↓59.3% | -58↓105.1% | -28 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -64↓70.8% | -37↑73.4% | -140↑10.6% | -157↑47.1% | -296 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -37↓33.0% | -28↑38.1% | -45↑69.5% | -149 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -64↓70.8% | -37↑66.8% | -112↓0.5% | -112↑24.5% | -148 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 302 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 302 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 307 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -122↑30.5% | -175↓369.5% | -37↓82.5% | -20 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -186↑12.8% | -213↓19.8% | -178↓0.1% | -177↓3518.7% | 5 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.05↑433.3% | -0.02↓107.4% | 0.20↑329.2% | -0.09↓2866.7% | -0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -17↓4282.4% | 0.41↑105.4% | -8↑94.0% | -126↓221.8% | 104 | |
| النقد في بداية الفترة | 38↑1.1% | 38↓16.6% | 45↓73.6% | 171↑153.0% | 68 | |
| النقد في نهاية الفترة | 21↓44.9% | 38↑1.1% | 38↓16.6% | 45↓73.6% | 171 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 162↓6.9% | 174↑22.6% | 142↑182.8% | 50↓47.9% | 97 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.