لجام للرياضة (1830.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة لجام للرياضة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 305↓34.7% | 467↑31.0% | 356↑34.6% | 265↑24.8% | 212 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 335↑13.8% | 294↑16.7% | 252↑9.7% | 230↑10.8% | 208 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 6↓81.9% | 34↑242.3% | -24↓121.3% | 113↑626.5% | -21 | |
| الحسابات المدينة | -3↓1005.3% | 0.28↑105.4% | -5↓593.6% | 1↑228.7% | -0.82 | |
| المخزون | 2↑122.9% | -9↓16.0% | -8↓461.1% | 2↑560.7% | 0.34 | |
| الحسابات الدائنة | -5↑87.8% | -37↓1034.1% | -3↑82.3% | -19↓165.7% | 28 | |
| رأس مال عامل آخر | 11↓85.4% | 76↑1122.9% | -7↓105.8% | 128↑360.3% | -49 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1↑90.4% | -14↓122.6% | 62↓0.6% | 62↑55.3% | 40 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 645↓17.4% | 781↑20.9% | 646↓3.4% | 669↑52.7% | 438 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 645↓17.4% | 781↑13.9% | 686↑2.5% | 669↑52.7% | 438 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -374↑36.4% | -588↓91.4% | -307↓72.0% | -179↑21.6% | -228 | |
| النفقات الرأسمالية | -371↑36.8% | -588↓90.2% | -309↓73.1% | -179↑21.6% | -228 | |
| الاستحواذات | 15↑162.0% | -24↓99.8% | -12 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -8↓63.8% | -5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.13 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 162↑372.3% | -60↓4406.4% | -1↑93.5% | -20 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -367↑19.2% | -454↓19.9% | -379↓110.7% | -180↑21.1% | -228 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 217↑671.2% | 28↓31.6% | 41↑139.3% | -105↑14.6% | -123 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 217↑671.2% | 28↓31.6% | 41↑139.3% | -105↑14.6% | -123 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -138↓510.0% | -23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -138↓510.0% | -23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -138↓510.0% | -23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -197↑30.1% | -282↓56.2% | -181↓43.1% | -126↓96.0% | -64 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -197↑30.1% | -282↓56.2% | -181↓43.1% | -126↓96.0% | -64 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -97↑55.8% | -219↓44.1% | -152↓31.9% | -115↓13.4% | -102 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -215↑56.6% | -496↓70.1% | -291↑20.9% | -369↓27.7% | -289 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 64↑137.8% | -168↓607.1% | -24↓119.7% | 121↑254.4% | -78 | |
| النقد في بداية الفترة | 106↓61.7% | 277↓7.9% | 301↑67.1% | 180↓30.3% | 258 | |
| النقد في نهاية الفترة | 170↑56.6% | 108↓60.8% | 277↓7.9% | 301↑67.1% | 180 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 273↑41.4% | 193↓48.7% | 377↓23.2% | 491↑133.1% | 210 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.