مهارة (1831.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة مهارة — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 273↑99.6% | 137↑40.8% | 97↓41.7% | 166↑4.5% | 159 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 31↓4.8% | 33↓0.7% | 33↑12.3% | 30↑28.0% | 23 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00↓100.0% | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -184↓59.6% | -115↓835.2% | 16↓69.8% | 52↑140.2% | -129 | |
| الحسابات المدينة | -234↓108.8% | -112↓168.0% | -42↑57.8% | -99↓562.5% | 21 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 24↑48.0% | 16 | |
| الحسابات الدائنة | 73↑607.3% | 10↓77.2% | 45↑2.8% | 44↑190.2% | -49 | |
| رأس مال عامل آخر | -23↓637.6% | -3↓124.9% | 12↓85.2% | 83↑170.5% | -118 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -20↓227.1% | 15↑450.7% | 3↑105.2% | -54↓112.6% | -25 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 101↑41.6% | 71↓52.2% | 149↓23.3% | 194↑594.4% | 28 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 101↑41.6% | 71↓64.7% | 201↑3.8% | 194↑594.4% | 28 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -11↑71.6% | -39↓162.3% | -15↓8.0% | -14↓10.4% | -12 | |
| النفقات الرأسمالية | -10↑75.6% | -39↓150.3% | -16↓13.2% | -14↓10.4% | -12 | |
| الاستحواذات | 9 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -737↓95901.8% | 0.77 | |
| مشتريات الاستثمارات | -60↑19.7% | -75↓10.1% | -68↑90.8% | -738↓648.5% | -99 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 531↑937.2% | 51↑226.8% | 16↓87.8% | 128↓47.6% | 245 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 37↓30.7% | 53↓92.8% | 738↑3026.3% | 24 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 469↑1902.8% | -26↓82.8% | -14↑97.7% | -623↓493.7% | 158 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -299↓773.9% | 44↑339.0% | -19↓103.3% | 563↑4132.6% | -14 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -79↓323.4% | -19↓103.3% | 563↑4132.6% | -14 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -299↓343.2% | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -68↓3.4% | -65↑20.9% | -83↑32.3% | -122↑13.3% | -141 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -68↓3.4% | -65↑20.9% | -83↑32.3% | -122↑13.3% | -141 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -24↑64.9% | -69↓82.4% | -38↓114.3% | -18 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -391↓332.5% | -90↑35.1% | -139↓132.9% | 423↑373.6% | -155 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 55↑222.5% | -45↓885.0% | -5↑21.4% | -6↓118.6% | 32 | |
| النقد في بداية الفترة | 34↓57.3% | 79↓5.5% | 84↓6.5% | 89↑54.4% | 58 | |
| النقد في نهاية الفترة | 89↑164.5% | 34↓57.3% | 79↓5.5% | 84↓6.5% | 89 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 91↑183.3% | 32↓82.7% | 186↑3.0% | 180↑1063.5% | 15 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.