صدر (1832.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة صدر — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -2↑53.8% | -4↑11.6% | -4↓20.4% | -4↓179.0% | 4 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 19↑19.2% | 16↑25.8% | 13↑16.9% | 11↑15.2% | 9 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 9↑271.2% | -5↓26.5% | -4↑89.8% | -42↓298.5% | -11 | |
| الحسابات المدينة | 0.70↑131.9% | -2↓134.5% | 6↑116.6% | -38↓427.8% | -7 | |
| المخزون | -10↓334.9% | -2↑51.9% | -5↑80.8% | -26↓1071.7% | -2 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00↑100.0% | -1↑77.2% | -4↓127.2% | 17↑805.8% | -2 | |
| رأس مال عامل آخر | 19↑11968.3% | 0.16↑113.0% | -1↓123.4% | 5↑341.2% | 1 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 8↑919.9% | -1↓124.3% | 4↑883.0% | 0.42↓96.8% | 13 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 35↑495.2% | 6↓29.6% | 8↑124.2% | -34↓307.2% | 17 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 35↑495.2% | 6↓29.6% | 8↑124.2% | -34↓307.2% | 17 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -68↓12.9% | -60↓309.8% | -15↑58.2% | -35↓566.7% | -5 | |
| النفقات الرأسمالية | -68↓14.1% | -60↓305.4% | -15↑58.2% | -35↓566.7% | -5 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 0.63 | 0.00↓100.0% | 0.08↑81.2% | 0.05 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↑100.0% | -34↓36.0% | -25↑50.0% | -50 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 15↓59.3% | 37↓32.9% | 55↑6.9% | 51↑813.7% | 6 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1↑21.1% | 1↓78.1% | 5↑149.8% | 2↓96.1% | 52 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -52↓138.7% | -22↓291.1% | 11↑270.9% | -7↓334.7% | 3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 31↓22.3% | 40↑8038.2% | 0.50↑103.8% | -13↓193.2% | 14 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 31 | 0.00↓100.0% | 0.50↑103.8% | -13↓193.2% | 14 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00↓100.0% | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -17↓110.2% | 163 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -17↓111.1% | 150 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -17↓111.1% | 150 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -1 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -8↑51.3% | -16↑2.0% | -16↓10.3% | -15↓26.4% | -12 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | 24↓3.5% | 25↑256.5% | -16↑64.7% | -44↓127.0% | 164 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 7↓21.2% | 9↑115.9% | 4↑104.7% | -85↓151.1% | 167 | |
| النقد في بداية الفترة | 1↓81.4% | 8↑108.5% | 4↓96.9% | 119↑4974.9% | 2 | |
| النقد في نهاية الفترة | 8↓49.5% | 16↑112.4% | 8↓77.2% | 34↓80.0% | 169 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -33↑38.4% | -54↓744.5% | -6↑90.9% | -70↓714.1% | 11 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.