الموارد (1833.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الموارد — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 138↑45.1% | 95↑7.5% | 89↑5.4% | 84↑34.9% | 62 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 30↑32.5% | 22↑14.7% | 20↑28.0% | 15↑14.8% | 13 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -145↓69.2% | -86↓284.3% | 47↑179.6% | -59↑41.7% | -100 | |
| الحسابات المدينة | -102↑22.7% | -133↓2536.2% | -5↑89.7% | -49↓303.4% | -12 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 6↓9.5% | 7 | |
| الحسابات الدائنة | 96↑5.4% | 91↑777.6% | -13↓134.1% | 39↑816.3% | 4 | |
| رأس مال عامل آخر | -139↓212.2% | -45↓168.4% | 65↑218.1% | -55↑44.5% | -99 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 77↑63.0% | 47↑168.2% | -69↓4854.7% | -1↓125.0% | 6 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 100↑26.0% | 79↓7.8% | 86↑116.7% | 40↑307.7% | -19 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 100↑26.0% | 79↓7.8% | 86↑116.7% | 40↑307.7% | -19 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -2↑52.1% | -3↑18.6% | -4↓21.9% | -3↓74.2% | -2 | |
| النفقات الرأسمالية | -2↑41.9% | -3↑32.9% | -4↓21.9% | -3↓74.2% | -2 | |
| الاستحواذات | 0.06↑180.0% | 0.02 | 0.00↓100.0% | 0.24↓79.6% | 1 | |
| مشتريات الاستثمارات | -20 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -17↑43.3% | -30 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 44↓3.5% | 45 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 0.00↑100.0% | -0.48↓269.5% | -0.13↑88.9% | -1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -22↓535.2% | -3↑27.5% | -5↓120.2% | 23↑76.5% | 13 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -39↓15.6% | -34↑10.0% | -38↓87.5% | -20↑0.0% | -20 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -39↓15.6% | -34↑10.0% | -38↓87.5% | -20↑0.0% | -20 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -26 | 0.00↑100.0% | -18↓25.1% | -14↓23.9% | -11 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -65↓22.0% | -53↑3.9% | -55↓61.8% | -34↓8.6% | -31 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 53↑131.2% | 23↓12.4% | 26↓9.3% | 29↑177.2% | -37 | |
| النقد في بداية الفترة | 104↑28.1% | 81↑47.1% | 55↑108.0% | 27↓58.3% | 64 | |
| النقد في نهاية الفترة | 157↑50.7% | 104↑28.1% | 81↑47.1% | 55↑108.0% | 27 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 98↑28.5% | 76↓5.7% | 81↑123.8% | 36↑271.8% | -21 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.