سماسكو (1834.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة سماسكو — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 151↑19.2% | 126↓24.0% | 166↑4.3% | 159↑6.0% | 150 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 38 | 0.00↓100.0% | 61↑77.5% | 34↓9.0% | 38 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -199↓8.1% | -184↓351.7% | -41↑5.4% | -43↑61.1% | -111 | |
| الحسابات المدينة | -92↓393.3% | -19↑75.5% | -76↓324.1% | 34↑354.8% | -13 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 20↑303.7% | -10↓142.2% | 23↑531.6% | 4↑124.3% | -15 | |
| رأس مال عامل آخر | -127↑18.3% | -156↓1381.4% | 12↑115.1% | -81↑2.2% | -82 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 186↑5.1% | 178↑4253.8% | -4↓106.7% | 64↓52.8% | 135 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 176↑47.2% | 120↓34.1% | 182↓0.7% | 183↑69.1% | 108 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 176↑47.2% | 120↓34.1% | 182↓0.7% | 183↑69.1% | 108 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -33 | 0.00↑100.0% | -31↑14.9% | -37↓242.8% | -11 | |
| النفقات الرأسمالية | -32↓71.3% | -19↑39.0% | -31↑15.9% | -37↓242.8% | -11 | |
| الاستحواذات | 0.07 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 9↓8.3% | 10 | |
| مشتريات الاستثمارات | -15 | 0.00↑100.0% | -61↓51.5% | -40↓54321.8% | -0.07 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 15 | 0.00↓100.0% | 15↑269.8% | 4↓95.8% | 95 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -0.00↑100.0% | -46↓69589.3% | -0.07↑97.9% | -3↓103.0% | 105 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -33↑28.3% | -46↑40.1% | -77↓15.2% | -67↓171.3% | 94 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -22↓47.9% | -15 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -22↓47.9% | -15 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -100↓108.3% | -48↑71.8% | -170↓56.5% | -109↑27.7% | -150 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -100↓108.3% | -48↑71.8% | -170↓56.5% | -109↑27.7% | -150 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -23 | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -14 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -123↓76.6% | -70↑62.3% | -185↓69.9% | -109↑27.7% | -150 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 20↑401.0% | 4↑105.0% | -81↓1153.3% | 8↓85.4% | 52 | |
| النقد في بداية الفترة | 40↑11.4% | 36↓69.4% | 116↑7.9% | 108↑94.2% | 55 | |
| النقد في نهاية الفترة | 60↑51.3% | 40↑11.4% | 36↓69.2% | 115↑7.1% | 108 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 144↑20.1% | 120↓20.6% | 151↑3.2% | 146↑49.9% | 98 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.