تمكين (1835.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة تمكين — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 95↑11.2% | 86↑42.9% | 60↑9.2% | 55↑2.5% | 53 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 15↑14.2% | 13↑26.2% | 10↑19.2% | 9↓5.3% | 9 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -88↑16.8% | -106↓32.3% | -80↓167.9% | -30↓59.7% | -19 | |
| الحسابات المدينة | -84↑31.0% | -122↓79.2% | -68↓541.3% | -11↓549.5% | -2 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | -0.47↑68.9% | -2↓281.9% | 0.83↑428.1% | -0.25↓108.4% | 3 | |
| رأس مال عامل آخر | -3↓116.0% | 18↑247.4% | -12↑34.5% | -19↑5.6% | -20 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 77↑136.3% | 33↓36.3% | 51↑150.4% | 20↑18.0% | 17 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 99↑286.3% | 26↓38.3% | 42↓23.0% | 54↓11.7% | 61 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 99↑286.3% | 26↓38.3% | 42↓23.0% | 54↓11.7% | 61 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -6↑62.1% | -16↓15.9% | -14↓81.1% | -8↑17.5% | -9 | |
| النفقات الرأسمالية | -3↑78.0% | -12↓7.8% | -11↓42.7% | -8↑17.5% | -9 | |
| الاستحواذات | 0.34↓97.4% | 13 | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | -6↓207.5% | -2↓77.8% | -1 | 0.00↑100.0% | -0.57 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 13↓4.2% | 13↑13.5% | 12↓77.0% | 51 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 1↓84.8% | 8↑334.6% | -3↓108.1% | 43↑528.8% | -10 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -7↓27.6% | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -7↓27.6% | -5 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -92↓163.5% | -35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -92↓163.5% | -35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -7 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -4↑24.1% | -5 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -100↓138.8% | -42↓693.7% | -5↓42.2% | -4↑24.1% | -5 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 1↑114.1% | -8↓123.5% | 33↓64.8% | 94↑101.4% | 46 | |
| النقد في بداية الفترة | 209↓3.6% | 217↑18.0% | 184↑104.0% | 90↑106.7% | 44 | |
| النقد في نهاية الفترة | 210↑0.5% | 209↓3.6% | 217↑18.0% | 184↑104.0% | 90 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 97↑605.5% | 14↓55.1% | 31↓34.1% | 46↓10.6% | 52 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.