كيمانول (2001.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة كيمانول — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -272↓64.9% | -165↓177.0% | 214↓18.5% | 263↑197.8% | -269 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 114↑3.9% | 110↓1.1% | 111↓1.5% | 113↓8.4% | 123 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -14↓110.8% | 131↑4397.8% | -3↑98.5% | -208↓7324.9% | 3 | |
| الحسابات المدينة | -9↓114.0% | 66↓8.6% | 73↑140.5% | -180↓462.7% | -32 | |
| المخزون | -22↓155.0% | 40↑194.7% | -42↓77.3% | -24↓196.4% | 25 | |
| الحسابات الدائنة | 3↓87.3% | 24↑1759.0% | -1↓122.5% | 6↓37.9% | 10 | |
| رأس مال عامل آخر | 14↑1186.3% | 1↑103.4% | -32↓189.9% | -11↓145.2% | -5 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 135↑77.8% | 76↑1357.7% | -6↓120.6% | 29↓81.5% | 159 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -37↓124.5% | 152↓52.0% | 316↑60.6% | 197↑1160.2% | 16 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -37↓124.5% | 152↓52.0% | 316↑60.6% | 197↑1160.2% | 16 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -37↑38.8% | -60↓49.3% | -40↓23.0% | -32↑15.3% | -38 | |
| النفقات الرأسمالية | -37↑38.8% | -60↓49.3% | -40↓23.0% | -32↑15.3% | -38 | |
| الاستحواذات | 0.15↑102.4% | -6 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.16 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -109 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 109 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 138↑217.4% | -117↓2617.3% | 5↑1388.0% | 0.31↑103.0% | -10 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 101↑155.3% | -183↓348.9% | 74↑152.2% | -141↓269.7% | -38 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 27 | 0.00↑100.0% | -316↓438.3% | -59↓1467.4% | -4 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 27 | 0.00↑100.0% | -316↓438.3% | -59↓1467.4% | -4 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -62↓2848.9% | -2↑40.6% | -4↓341.8% | -0.81↑70.0% | -3 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -35↓1561.5% | -2↑99.3% | -320↓437.0% | -60↓825.1% | -6 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00↓100.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 29↑185.8% | -34↓148.4% | 70↑1921.3% | -4↑86.7% | -29 | |
| النقد في بداية الفترة | 116↓22.5% | 150↑87.2% | 80↓4.6% | 84↓25.6% | 113 | |
| النقد في نهاية الفترة | 145↑25.0% | 116↓22.5% | 150↑87.2% | 80↓4.6% | 84 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -74↓180.2% | 92↓66.7% | 276↑68.0% | 164↑823.5% | -23 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.