National Petrochemical Company (2002.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة National Petrochemical Company — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 1,367↑494.9% | 230↓65.9% | 674↓42.1% | 1,165↑31.2% | 888 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.33↓100.0% | 877↓1.1% | 886 | 0.00 | 0.00 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 3↓97.6% | 145↓58.2% | 346 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| المخزون | 0.00↑100.0% | -99↓153.0% | 188 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 3↓98.6% | 244↑53.7% | 159 | 0.00 | 0.00 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -1,317↓369.3% | 489↑30.1% | 376↓78.5% | 1,752↑100.8% | 872 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 54↓96.9% | 1,740↓23.8% | 2,283↓21.7% | 2,917↑65.7% | 1,760 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 54↓96.9% | 1,740↓23.8% | 2,283↓21.7% | 2,917↑65.7% | 1,760 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.43↑98.2% | -24↑28.1% | -33 | 0.00 | 0.00 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.43↑98.2% | -24↑28.1% | -33 | 0.00 | 0.00 | |
| الاستحواذات | 1,219 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.08↓98.6% | 6↓54.2% | 12↓95.8% | 289↑281.7% | -159 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 1,218↑6840.8% | -18↑12.8% | -21↓107.2% | 289↑281.7% | -159 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -360↓50.0% | -240↑0.0% | -240 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -360↓50.0% | -240↑0.0% | -240 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | 0.00↑100.0% | -2,670↑4.2% | -2,788↓11.1% | -2,510↓28.3% | -1,957 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -360↑87.6% | -2,910↑3.9% | -3,028↓20.6% | -2,510↓28.3% | -1,957 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 912↑176.8% | -1,188↓55.1% | -766↓210.1% | 696↑295.7% | -355 | |
| النقد في بداية الفترة | 382↓84.6% | 2,486↓23.6% | 3,252↑27.2% | 2,556↓2.5% | 2,621 | |
| النقد في نهاية الفترة | 1,294↓0.3% | 1,298↓47.8% | 2,486↓23.6% | 3,252↑43.5% | 2,266 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 53↓96.9% | 1,717↓23.7% | 2,250↓22.9% | 2,917↑65.7% | 1,760 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.