المصافي (2030.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة المصافي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -54↓0.3% | -53↓670.3% | 9↓68.4% | 30↑314.6% | 7 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 0.36 | 0.00↓100.0% | 0.04↑30.1% | 0.03↑95.8% | 0.02 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | 0.40↓95.3% | 9↑241.0% | -6↓414.2% | 2↑22.8% | 2 | |
| الحسابات المدينة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -7↓4080.6% | -0.18↓102.2% | 8 | |
| المخزون | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الحسابات الدائنة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| رأس مال عامل آخر | 0.40↓95.3% | 9↑241.0% | -6↓414.2% | 2↑22.8% | 2 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 45↓9.3% | 50↑2155.9% | -2↓327.7% | -0.57↓25.0% | -0.46 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | -7↓245.3% | 5↑476.4% | 0.89↓97.1% | 31↑274.6% | 8 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -7↓245.3% | 5↑476.4% | 0.89↓97.1% | 31↑274.6% | 8 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -0.49↓2498.6% | -0.02↓12.7% | -0.02↓74.2% | -0.01↑89.1% | -0.09 | |
| النفقات الرأسمالية | -0.49↓2498.9% | -0.02↓12.7% | -0.02↓74.2% | -0.01↑89.1% | -0.09 | |
| الاستحواذات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 0.07 | |
| مشتريات الاستثمارات | -269↑29.8% | -383 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.01 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 260↓28.3% | 363 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 3 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -0.00 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -0.07 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -9↑56.1% | -20↓120230.2% | -0.02↓74.2% | -0.01↓100.4% | 3 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 0.00↑100.0% | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↑100.0% | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00↑100.0% | -15↓100.0% | -8↑33.3% | -11 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00↑100.0% | -15↓100.0% | -8↑33.3% | -11 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -0.35↓106215.3% | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -0.35↓162.6% | -0.13↑99.1% | -15↓100.0% | -8↑33.3% | -11 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -17↓10.8% | -15↓6.4% | -14↓159.9% | 24↑10287.2% | -0.23 | |
| النقد في بداية الفترة | 25↓37.7% | 40↓26.2% | 54↑77.5% | 30↓0.8% | 31 | |
| النقد في نهاية الفترة | 8↓66.9% | 25↓37.7% | 40↓26.2% | 54↑77.5% | 30 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -8↓254.8% | 5↑487.4% | 0.88↓97.2% | 31↑278.4% | 8 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.