الخزف السعودي (2040.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الخزف السعودي — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 181↑353.8% | -71↑66.2% | -210↓208.2% | 194↓24.8% | 259 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 161↑17.6% | 137↓1.7% | 139↑6.0% | 132↑0.8% | 130 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -165↓202.0% | 162↑276.1% | -92↑41.2% | -156↓458.1% | -28 | |
| الحسابات المدينة | -48↓256.0% | 31↑169.6% | -44↓122.8% | -20↓168.7% | 29 | |
| المخزون | -123↓180.6% | 152↑544.6% | -34↑85.2% | -231↓176.3% | -84 | |
| الحسابات الدائنة | -3↑86.5% | -21↓3460.6% | 0.62↓99.3% | 95↑251.8% | 27 | |
| رأس مال عامل آخر | 8↑177.5% | -11↑26.4% | -14↓142.4% | -6↑45.2% | -11 | |
| بنود أخرى غير نقدية | -108↓226.7% | 85↓71.5% | 298↑1414.3% | 20↑1087.8% | 2 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 69↓78.0% | 313↑130.7% | 136↓28.5% | 190↓47.7% | 363 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 69↓78.0% | 313↑130.7% | 136↓28.5% | 190↓47.7% | 363 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -98↑51.5% | -203↑22.9% | -263↓197.9% | -88↑35.0% | -136 | |
| النفقات الرأسمالية | -94↑55.2% | -210↑20.4% | -263↓197.9% | -88↑35.0% | -136 | |
| الاستحواذات | 107↑1995.6% | 5↓83.4% | 31↑5877.5% | 0.51↑151.2% | -1 | |
| مشتريات الاستثمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 0.00 | 0.00↓100.0% | 31 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 16↓20.6% | 21↑5114.4% | 0.40↓72.9% | 1 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | 8↑104.5% | -182↓0.0% | -181↓107.4% | -88↑35.4% | -135 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | 14↑118.1% | -76↓152.6% | 145↑6602.7% | -2↑97.6% | -93 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 28↑114.0% | -200↓855.2% | 27↑116.3% | -163↓585.2% | -24 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -14↓111.6% | 124↑5.1% | 118↓26.4% | 161↑288.8% | -85 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↑100.0% | -9↓491.3% | 2↑83.4% | 1↓83.1% | 7 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -9↓491.3% | 2↑83.4% | 1↓83.1% | 7 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -9↓491.3% | 2↑83.4% | 1↓83.1% | 7 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | -50 | 0.00↑100.0% | -40↑59.9% | -100↓66.4% | -60 | |
| توزيعات الأسهم العادية | -50 | 0.00↑100.0% | -40↑59.9% | -100↓66.4% | -60 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -35↑48.9% | -68↓1.3% | -67↓67.0% | -40↑1.8% | -41 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -71↑53.6% | -153↓483.4% | 40↑128.3% | -141↑24.3% | -186 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | 6↑128.8% | -21↓256.7% | -6↑84.6% | -39↓195.1% | 41 | |
| النقد في بداية الفترة | 42↓33.7% | 64↓9.8% | 71↓35.5% | 110↑59.6% | 69 | |
| النقد في نهاية الفترة | 48↑14.6% | 42↓34.6% | 65↓8.5% | 71↓35.5% | 110 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -25↓124.4% | 103↑180.7% | -128↓226.4% | 101↓55.4% | 227 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.