التصنيع (2060.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة التصنيع — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -1,790↓12262.1% | -14↓108.3% | 175↓87.3% | 1,373↓42.4% | 2,383 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 343↑25.7% | 273↑21.0% | 226↓2.6% | 232↓14.8% | 272 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -252↓425.9% | 77↑165.2% | -119↓206.2% | 112↓45.5% | 205 | |
| الحسابات المدينة | -8↑97.0% | -276↓196.7% | -93↓120.3% | 458↑175.1% | -610 | |
| المخزون | -100↓311.3% | 47↓52.3% | 100↑263.4% | -61↑51.9% | -127 | |
| الحسابات الدائنة | -341↓176.3% | 447↑1369.6% | 30↑106.4% | -474↓194.8% | 500 | |
| رأس مال عامل آخر | 198↑240.2% | -141↑9.5% | -156↓182.4% | 189↓57.3% | 442 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 1,774↑536.7% | -406↓207.6% | -132↑85.5% | -912↑54.2% | -1,992 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 75↑206.0% | -70↓147.0% | 150↓81.4% | 804↓7.3% | 868 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 75↑206.0% | -70↓147.0% | 150↓81.4% | 804↓7.3% | 868 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -339↓103.7% | -166↓176.9% | -60↑64.0% | -167↓188.6% | -58 | |
| النفقات الرأسمالية | -312↓62.8% | -192↓219.5% | -60↑64.0% | -167↓188.6% | -58 | |
| الاستحواذات | 0.00↓100.0% | 138↓63.8% | 382↑38307.7% | -1↑97.4% | -38 | |
| مشتريات الاستثمارات | -514 | 0.00↑100.0% | -25↑97.6% | -1,036↓2612.0% | -38 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 486↑150.5% | 194↓24.1% | 256↑357.8% | 56↑46.2% | 38 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↓100.0% | 689↓43.7% | 1,223↓27.2% | 1,681↑137.1% | 709 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -367↓142.9% | 855↓51.9% | 1,775↑233.1% | 533↓13.0% | 613 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -1,254↓317.6% | -300↑13.1% | -346↑64.8% | -984↓130.7% | -426 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | -1,254↓317.6% | -300↑13.1% | -346↑64.8% | -984↓130.7% | -426 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم | -49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | -49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | -49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -349↓6.6% | -327↑45.7% | -603↑33.9% | -911↓54.5% | -590 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -1,653↓163.2% | -628↑33.8% | -949↑50.0% | -1,895↓155.7% | -741 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي التغير في النقد | -2,071↓1423.8% | 156↓84.0% | 977↑275.0% | -558↓175.5% | 739 | |
| النقد في بداية الفترة | 4,090↑12.6% | 3,631↑36.8% | 2,654↓21.8% | 3,394↑27.8% | 2,655 | |
| النقد في نهاية الفترة | 2,018↓46.7% | 3,787↑4.3% | 3,631↑28.0% | 2,836↓16.4% | 3,394 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | -238↑9.3% | -262↓456.1% | 74↓88.4% | 637↓21.3% | 810 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.