الدوائية (2070.SR) — التدفقات النقدية
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لشركة الدوائية — سنوي وربع سنوي.
| المقياس (بالملايين، SAR) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | 184↑476.1% | 32↑455.6% | -9↑93.8% | -146↓563.5% | 32 | |
| الاستهلاك والإطفاء | 97↑14.3% | 85↑8.2% | 79↓13.0% | 90↑2.5% | 88 | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التعويضات القائمة على الأسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | -51↑86.6% | -380↓40.2% | -271↓11715.1% | 2↓83.1% | 14 | |
| الحسابات المدينة | -23↑93.2% | -341↓111.1% | -162↓193.7% | 173↑1226.3% | 13 | |
| المخزون | 26↑152.0% | -50↑65.3% | -143↓182.8% | 173↑858.1% | 18 | |
| الحسابات الدائنة | -59↓151.0% | 116↑12.4% | 104↑278.6% | -58↓306.3% | -14 | |
| رأس مال عامل آخر | 6↑105.6% | -106↓50.9% | -70↑75.5% | -285↓9418.4% | -3 | |
| بنود أخرى غير نقدية | 43↑162.8% | -68↓127.3% | 249↑453.4% | -71↓51.0% | -47 | |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 272↑182.3% | -331↓793.4% | 48↑138.4% | -124↓243.2% | 87 | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 272↑182.3% | -331↓793.4% | 48↑138.4% | -124↓243.2% | 87 | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| الاستثمار في الممتلكات والمنشآت والمعدات | -100↓48.6% | -67↑39.9% | -111↓31.6% | -85↓0.9% | -84 | |
| النفقات الرأسمالية | -89↓33.0% | -67↑42.9% | -117↓38.7% | -85↓0.9% | -84 | |
| الاستحواذات | 40 | 0.00↓100.0% | 4↑0.2% | 4↑280.3% | -2 | |
| مشتريات الاستثمارات | -150 | 0.00↑100.0% | -71↓56.7% | -45↑69.0% | -145 | |
| مبيعات واستحقاقات الاستثمارات | 125 | 0.00 | 0.00↓100.0% | 571↑67.2% | 341 | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0.00↑100.0% | -26↓534.6% | 6↓81.6% | 33↑3.1% | 32 | |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | -85↑8.6% | -93↑45.8% | -172↓135.9% | 478↑238.0% | 141 | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي إصدار الديون | -102↓125.4% | 400↑811.2% | 44↑121.4% | -206↓234.1% | -62 | |
| صافي إصدار الديون طويلة الأجل | 0.00↓100.0% | 400↑811.2% | 44↑487.7% | 7↓48.3% | 14 | |
| صافي إصدار الديون قصيرة الأجل | -102 | 0.00 | 0.00↑100.0% | -213↓180.3% | -76 | |
| صافي إصدار الأسهم | 0.00↑100.0% | -12↓49.2% | -8 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -12↓49.2% | -8 | 0.00 | 0.00 | |
| إصدار الأسهم العادية | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| إعادة شراء الأسهم | 0.00↑100.0% | -12↓49.2% | -8 | 0.00 | 0.00 | |
| صافي إصدار الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الأرباح الموزعة المدفوعة | 0.00↑100.0% | -3↓502.6% | -0.46↑99.3% | -71↑40.1% | -118 | |
| توزيعات الأسهم العادية | 0.00↑100.0% | -3↓502.6% | -0.46↑99.3% | -71↑40.1% | -118 | |
| توزيعات الأسهم الممتازة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| أنشطة تمويلية أخرى | -2↑48.9% | -5↑93.2% | -68↓4.6% | -65↓5.7% | -61 | |
| صافي النقد من الأنشطة التمويلية | -104↓127.3% | 381↑1280.7% | -32↑89.6% | -311↓29.0% | -241 | |
| تسوية النقد | ||||||
| أثر تغيرات أسعار الصرف | -2↓185.4% | 2↑112.1% | -16↑56.9% | -37↓548.9% | 8 | |
| صافي التغير في النقد | 82↑299.7% | -41↑76.2% | -172↓150.5% | 341↑4.9% | 325 | |
| النقد في بداية الفترة | 122↓25.1% | 163↓51.4% | 335↑1.7% | 330↓1.3% | 334 | |
| النقد في نهاية الفترة | 204↑66.9% | 122↓25.1% | 163↓75.7% | 671↑1.7% | 659 | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| الفوائد المدفوعة | 0.00↓100.0% | 107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| التدفق النقدي الحر | 183↑146.0% | -398↓471.7% | -70↑66.7% | -209↓7468.5% | 3 | |
* جميع الأرقام بالملايين بعملة SAR، باستثناء بيانات السهم. معدلات النمو محسوبة سنة إلى سنة (YoY). مصدر البيانات: إيداعات SEC.